Przychody operacyjne wyniosły 63 203 zł. Pozostałe przychody to 20 405 zł.
Całkowite koszty wyniosły 191 142 zł.
Strata netto wyniosła 127 939 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 609 zł w 2023 roku.
• 674 203 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -127 939 zł w 2023 roku.
• -32 177 zł w 2022 roku.
• -44 138 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT G-3 wynosi -24 tys. zł.
EBITDA G-3 wynosi 45 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -23 526 zł w
2023 roku.
• -290 560 zł w
2022 roku.
• -25 410 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 44 973 zł w
2023 roku.
• -222 062 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G-3 wynosi 55 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 209 022 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 739 zł w 2023 roku.
• 449 469 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G-3 wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.
• 0,38% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne G-3 wyniosły 86 729
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G-3 wyniosła 2 673 762 zł.
a
ktywa trwałe to 2 534 445 zł.
a
ktywa obrotowe to 139 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 673 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -524 210 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 197 972 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 413 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 673 762 zł w 2023 roku.
• 2 673 488 zł w 2022 roku.
• 3 058 304 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -153%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 113.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 201.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G-3 wyniosły 3 197 972 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 673 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 493 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 197 972 zł w 2023 roku
• 3 069 759 zł w 2022 roku
• 3 145 379 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku
• 103% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G-3 wykazała przychody na poziomie 83 609 zł.
Organizacja zarobiła -126 605 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1334 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -127 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1334 zł w 2023 roku
• 20 165 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja G-3 wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jędrych Monika
posiada 170 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Jędrych Artur
posiada 30 udziałów, które stanowią 15% firmy.