TESA HOLDING SP. Z O.O. | KRS: 0000529855

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

453 tys.

zysk

-786

wartość firmy

996 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

KALWARYJSKA, 69

Kod pocztowy

30-504

Rejestracja

2014-11-07

Rozpoczęcie działalności

2014-07-09

Kapitał zakładowy

131000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tesa holding osiągnęła 452 829 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 452 829 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 453 614 zł.

Strata netto wyniosła 786 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -27 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 452 829 zł w 2023 roku.
• 884 770 zł w 2022 roku.
• 460 375 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 086 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -786 zł w 2023 roku.
• 98 331 zł w 2022 roku.
• -44 614 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

617064.96

-97302.86

325193.77

-165890.85

581516

-55593.66

354060.93

-89811.88

460375.06

-44614.4

884769.84

98331.35

452828.66

-785.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tesa holding wynosi 0 tys. zł.

EBITDA Tesa holding wynosi 119 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 zł w 2023 roku.
• 98 380 zł w 2022 roku.
• -44 607 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 118 742 zł w 2023 roku.
• 240 530 zł w 2022 roku.
• 72 644 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tesa holding wynosi 996 205 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 703 037 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -50 544 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 996 205 zł w 2023 roku.
• 1 678 081 zł w 2022 roku.
• 928 077 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1299469.86

4736497.16

0

980470.93

4072933.76

0

1109657.17

3850559.12

0

890661.55

3491311.6

0

928076.83

3312854

694908.64

1678080.6

3706179.4

0

996205.19

3703036.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tesa holding wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 826 zł.

Koszty operacyjne Tesa holding wyniosły 452 797 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -15 484 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 826 zł w 2023 roku
• 48 571 zł w 2022 roku
• 46 964 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tesa holding wyniosła 1 200 706 zł.

a

ktywa trwałe to 195 591 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 005 114 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 200 706 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 925 759 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 274 947 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 200 706 zł w 2023 roku.
• 1 175 086 zł w 2022 roku.
• 1 053 194 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1281703.49

1102471.13

1089221.69

999562.16

1053194.24

1175086.41

1200705.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.16

-0.15

-0.16

-0.51

-0.05

-0.06

-0.1

-0.09

-0.1

-0.25

-0.04

-0.05

-0.1

0.08

0.75

0.11

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tesa holding wyniosły 274 947 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 200 706 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 274 947 zł w 2023 roku
• 248 542 zł w 2022 roku
• 224 981 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1281703.49

97579.2

0.08

1102471.13

84237.69

0.08

1089221.69

126581.91

0.12

999562.16

126734.26

0.13

1053194.24

224980.74

0.21

1175086.41

248541.56

0.21

1200705.73

274946.51

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tesa holding wykazała przychody na poziomie 452 829 zł.

Organizacja zarobiła -786 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -786 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Tesa holding wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12021

0.59958

0.47447

0.25479

0.2533

0.2355

0.14333

0.14406

0

0.10872

0.51617

0.4607

0.2556

0.18787

0.1624

0.11014

0.10161

0

0.15701

0.59504

0.45567

0.29956

0.27995

0.24977

0.18117

0.15118

0

0.1523

0.52875

0.44387

0.30457

0.25188

0.21686

0.14874

0.12941

0

0.16889

0.55594

0.4444

0.35983

0.2793

0.26003

0.20034

0.16167

0

0.70852

0.63147

0.44847

0.35521

0.60799

0.53135

0.8035

0.87711

0

0.34607

0.47297

0.40422

0.37322

0.33755

0.33246

0.3293

0.24788

0

Powiązania

K ADAM - reprezentacja

K JOLANTA - wspólnik

K ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2014

06.02.2024

Kielbud Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji W Likwidacji

Organizacja

wspólnik

06.02.2024

K Artur

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

06.02.2024

K Jolanta

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

07.11.2014

K Adam

Grudzień 1956

Osoba

Udziałowcy

Koperek Artur posiada 100 udziałów, które stanowią 76.3% firmy.

Koperek Jolanta posiada 31 udziałów, które stanowią 23.7% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2024 jest Koperek Artur kontrolujący 76% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.11.2014 do 06.02.2024 był Kielbud Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji W Likwidacji kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do TESA HOLDING

	Organizacja	Numer KRS
1	JOMA-AGRI SP. Z O.O.	0000116125
2	LUANA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000424895
3	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000220499
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000154869
5	SAMORZĄDOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŻYCHLINIE	0000520368
6	IMEA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000678609
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "KORONA"	0000135636
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMORSKIE - NASZ DOM"	0000165256
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRĄDZYŃSKIEGO" W OSTROŁĘCE	0000046051
10	JANIEWICZ SP. Z O.O.	0000336504
11	KROPEKS SP. Z O.O.	0000523589
12	ARPOL SP. Z O.O.	0000110995
13	QN SP. Z O.O.	0000308057
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LAKIERNIK"	0000210828
15	PRZEDSIĘBIORSTWO "BIOS-BUD" SP. Z O.O.	0000160125
16	"100-SIO" NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000500436
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WRZOS"	0000046788
18	ASBUD SP. Z O.O.	0000049363
19	REJON DRÓG MIEJSKICH KROWODRZA SP. Z O.O.	0000125346
20	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DZIENNIKARZ"	0000211268
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE, EKSPORT IMPORT HABEX	0000150837
22	ADAPTO CONSULTING SP. Z O.O.	0000153922
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"	0000193767
24	"PROGRES" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000259761
25	RO - MA SP. Z O.O.	0000067829
26	STOW. WSPÓLNOTA W WOJTÓWCE	0000220842
27	INSI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000711694
28	CENTRUM DOBRYCH ROZWIĄZAŃ SP. Z O.O.	0000538391
29	FAKTOR-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000005629
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTER-KERAMS SP. Z O.O.	0000065375

TESA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000529855 NIP 6793102186 REGON 123161110

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TESA HOLDING

TESA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000529855 NIP
6793102186 REGON
123161110