Organizacja Agro-trans osiągnęła 3 391 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 384 616 zł. Pozostałe przychody to 6531 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 355 919 zł.
Zysk netto wyniósł 28 697 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 565 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 391 146 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 697 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-trans wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Agro-trans wynosi 32 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 286 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 286 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-trans wynosi 2 433 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 788 zł a 8 477 866 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 399 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 433 341 zł w 2023 roku.
• 36 266 zł w 2022 roku.
• 36 266 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-trans wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 855 772
zł.
Koszty operacyjne Agro-trans wyniosły 3 352 330
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 629 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 855 772 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-trans wyniosła 1 554 277 zł.
a
ktywa trwałe to 3000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 551 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 554 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 477 226 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 554 277 zł w 2023 roku.
• 48 723 zł w 2022 roku.
• 48 723 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1025.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1025.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-trans wyniosły 1 477 226 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 554 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 477 226 zł w 2023 roku
• 369 zł w 2022 roku
• 369 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-trans wykazała przychody na poziomie 3 391 146 zł.
Organizacja zarobiła 38 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9884 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1647 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9884 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku