Organizacja Pentagon trade osiągnęła 62 994 128 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 994 128 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 497 352 zł.
Zysk netto wyniósł 2 496 776 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 418 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 994 128 zł w 2021 roku.
• 42 034 032 zł w 2020 roku.
• 12 245 999 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 400 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 496 776 zł w 2021 roku.
• 4 240 276 zł w 2020 roku.
• 668 887 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pentagon trade wynosi 2,81 mln zł.
EBITDA Pentagon trade wynosi 3,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
479 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 811 591 zł w
2021 roku.
• 4 500 094 zł w
2020 roku.
• 780 554 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
704 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 795 187 zł w
2021 roku.
• 4 736 714 zł w
2020 roku.
• 903 529 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pentagon trade wynosi 54 159 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 175 829 zł a 157 485 320 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 564 066 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 159 020 zł w 2021 roku.
• 48 283 431 zł w 2020 roku.
• 11 869 340 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pentagon trade wynosi 1,03%. To oznacza, że firma ma szansę 1,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,03% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
• 0,35% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 250 938
zł.
Koszty operacyjne Pentagon trade wyniosły 60 182 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 256 467 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 250 938 zł w 2021 roku
• 2 353 760 zł w 2020 roku
• 814 247 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2021 roku
•
6% w 2020 roku
•
7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pentagon trade wyniosła 56 530 380 zł.
a
ktywa trwałe to 21 151 262 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 379 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 530 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 901 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 629 275 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 431 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 530 380 zł w 2021 roku.
• 18 079 617 zł w 2020 roku.
• 8 628 884 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pentagon trade wyniosły 53 629 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 530 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 965 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 629 275 zł w 2021 roku
• 13 680 101 zł w 2020 roku
• 7 255 828 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
• 84% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pentagon trade wykazała przychody na poziomie 62 994 128 zł.
Organizacja zarobiła 2 606 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 765 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 496 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 765 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Pentagon trade wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki