I.G.M. GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000527754

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

7,9 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

14,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

PL. JANA KILIŃSKIEGO, 2

Kod pocztowy

35-005

Rejestracja

2014-10-31

Rozpoczęcie działalności

2014-08-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.i-g-m-group.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Transport drogowy towarów Handel energią elektryczną Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Opis

Sprzedaż peletu drzewnego i z łuski słonecznika
Handel węglem drzewnym, śrutą sojową i kukurydzą paszową
Produkcja i sprzedaż wyrobów drewnianych
Usługi transportowe i sprzedaż materiałów budowlanych
Działalność w kraju i na rynkach zagranicznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I.g.m. group osiągnęła 7 861 913 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 861 913 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 051 230 zł.

Zysk netto wyniósł 1 810 683 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 284 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 861 913 zł w 2023 roku.
• 4 083 573 zł w 2022 roku.
• 1 358 703 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 307 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 810 683 zł w 2023 roku.
• 465 358 zł w 2022 roku.
• 58 886 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

153353.03

-36336.31

363742.45

-174043.03

2125227.94

192654.12

1699390.39

-88600.76

1358703.3

58885.8

4083573.48

465357.89

7861913.09

1810682.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I.g.m. group wynosi 2,14 mln zł.

EBITDA I.g.m. group wynosi 2,15 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 361 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 135 463 zł w 2023 roku.
• 492 117 zł w 2022 roku.
• 58 693 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 363 230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 150 779 zł w 2023 roku.
• 507 433 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I.g.m. group wynosi 14 089 462 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 605 456 zł a 25 349 558 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 331 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 089 462 zł w 2023 roku.
• 4 831 258 zł w 2022 roku.
• 1 141 345 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

102235.35

383382.58

0

242494.97

909356.13

0

2187435.11

5313069.85

0

1132926.93

4248475.97

0

1141345.4

3396758.25

247443.85

4831257.73

10208933.7

1605455.86

14089462.02

25349557.66

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I.g.m. group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne I.g.m. group wyniosły 5 726 450 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2225 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 60 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I.g.m. group wyniosła 2 616 374 zł.

a

ktywa trwałe to 78 768 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 537 607 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 616 374 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 140 608 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 475 766 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 376 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 616 374 zł w 2023 roku.
• 822 601 zł w 2022 roku.
• 367 157 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

354686.37

989962.86

261106.5

384243.92

367156.68

822600.53

2616374.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1024

0.3668

-0.202

-0.2369

-0.1758

0.6362

-0.4343

-0.4785

0.7378

-2.1189

0.0968

0.0907

-0.2306

0.456

-0.0609

-0.0521

0.1604

-0.4348

0.0432

0.0433

0.5657

1.4105

0.1205

0.114

0.6921

0.8459

0.2716

0.2303

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I.g.m. group wyniosły 475 766 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 616 374 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 475 766 zł w 2023 roku
• 492 675 zł w 2022 roku
• 502 589 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 137% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

354686.37

453750.92

1.2793

989962.86

1263545.07

1.2764

261106.5

352028.41

1.3482

384243.92

578562.48

1.5057

367156.68

502589.44

1.3689

822600.53

492675.4

0.5989

2616374.11

475766.29

0.1818

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I.g.m. group wykazała przychody na poziomie 7 861 913 zł.

Organizacja zarobiła 2 013 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 202 422 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 810 683 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 737 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 202 422 zł w 2023 roku
• 20 243 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

10464

0

20243

202422

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja I.g.m. group wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.150767681852504

0.837299391256226

0.695849056603774

0.822266742987979

0.659470068694799

0.592794017675051

0.302160318362706

0.825501432664756

0

0.0632511068943706

0.873549883990719

0.781618887015177

0.819277108433735

0.600352112676056

0.524687685901249

0.169640674651674

0.865290068829892

0

0.941557335150792

0.940557504153591

0.661444141689373

0.863379669852302

0.773323873714083

0.686206896551724

0.988159311087191

0.0295138888888889

0.944046196734369

0.0780839895013123

0.939609483960948

0.697283821020863

0.893207222699914

0.643136160714286

0.552594171997157

0.140293916609706

0.75587579344656

0

0.902595936794582

0.928871296629483

0.643606816386412

0.877462301317756

0.740903112669882

0.65418561112597

0.952406633409734

0.123285811269518

0.947607970061697

0.955137170521786

0.676375404530744

0.339291973361374

0.777838928636947

0.672386181651796

0.986183675838848

0.906887309171425

0.894199908298945

0.973174532502226

0.964914339356958

0.728132650790118

0.218047673098751

0.840053538564497

0.787252185035174

0.988023952095808

0.780711695376247

0.969362129583124

Powiązania

L HOCHA - wspólnik, reprezentacja

DZYAD ION - wspólnik

POLIAKOV VALERII - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2014

04.12.2018

Lomidze Hocha

Osoba

wspólnik

31.10.2014

Dzyad Ion

Osoba

wspólnik

31.10.2014

31.12.2015

Ryabukha Mykola

Osoba

wspólnik

31.12.2015

Poliakov Valerii

Osoba

wspólnik

04.12.2018

L Hocha

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

31.10.2014

04.12.2018

Lomidze Hocha

Osoba

reprezentacja

04.12.2018

L Hocha

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Dzyad Ion posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Lomidze Hocha posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Poliakov Valerii posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lomidze Hocha (40% udziałów)
• Dzyad Ion (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.12.2015 do 04.12.2018:
• Lomidze Hocha (40% udziałów)
• Dzyad Ion (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2014 do 31.12.2015:
• Lomidze Hocha (40% udziałów)
• Dzyad Ion (40% udziałów)

Podobne organizacje do I.G.M. GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	POMAR ENERGY SP. Z O.O.	0000877581
2	EKO PANELS SP. Z O.O.	0000575112
3	EMS SP. Z O.O.	0000363134
4	MEDICSOL SP. Z O.O.	0000161493
5	SUN HORIZON S.A.	0000873385
6	IN-ECO SP. Z O.O.	0000776572
7	FARMA WIATROWA PIEKARZEW SP. Z O.O.	0000491689
8	TERMOSYSTEMY SP. Z O.O.	0000333454
9	POLISH ENERGY SERVICE SP. Z O.O.	0000870113
10	FARMA WIATROWA DRAWSKO II SP. Z O.O.	0000576314
11	SAZET SP. Z O.O.	0000791784
12	HEBE ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000357695
13	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 4 SP. Z O.O.	0000421078
14	MOSTY FOTOWOLTAIKA 2 SP. Z O.O.	0000635695
15	POL-SUN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000874194
16	ENERGY FOR YOU SP. Z O.O. SP. K.	0000410686
17	SI POWER AM SP. Z O.O.	0000762282
18	EKODAMIR SP. Z O.O. SP. K.	0000431912
19	LASUNO SP. Z O.O.	0000854000
20	PAWLAK PV SP. Z O.O.	0000989471
21	IB VOGT POLSKA SP. Z O.O.	0000465958
22	MATANZAS SP. Z O.O.	0000658725
23	ENERGY SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000659283
24	PARK WIATROWY 13 SP. Z O.O.	0000444628
25	VENTRES SP. Z O.O.	0000439044
26	BMS GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000861084
27	K & J ENERGY-SUN SP. Z O.O.	0000537248
28	PV POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000888628
29	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 5 SP. Z O.O.	0000480009
30	ENERGY SOLAR 4 SP. Z O.O.	0000659418

I.G.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000527754 NIP 8133696476 REGON 181146660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I.G.M. GROUP

I.G.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000527754 NIP
8133696476 REGON
181146660