SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU (JEDNOOSOBOWO).
Organizacja Medicsol osiągnęła 2 406 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 629 915 zł. Pozostałe przychody to 776 346 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 434 757 zł.
Zysk netto wyniósł 195 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 271 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 406 261 zł w 2023 roku.
• 3 979 085 zł w 2022 roku.
• 1 719 515 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 158 zł w 2023 roku.
• 261 279 zł w 2022 roku.
• 26 685 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medicsol wynosi -561 tys. zł.
EBITDA Medicsol wynosi -431 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
95 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -560 609 zł w
2023 roku.
• 324 206 zł w
2022 roku.
• 26 450 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
111 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -430 532 zł w
2023 roku.
• 557 196 zł w
2022 roku.
• 230 002 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medicsol wynosi 3 907 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 522 979 zł a 8 122 556 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 286 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 907 784 zł w 2023 roku.
• 5 074 452 zł w 2022 roku.
• 3 439 232 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medicsol wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Medicsol wyniosły 2 190 524
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 149 316 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medicsol wyniosła 2 964 787 zł.
a
ktywa trwałe to 1 096 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 867 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 964 787 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 030 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 934 148 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -190 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 964 787 zł w 2023 roku.
• 2 509 247 zł w 2022 roku.
• 3 172 214 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medicsol wyniosły 934 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 964 787 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -172 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 934 148 zł w 2023 roku
• 673 766 zł w 2022 roku
• 257 351 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medicsol wykazała przychody na poziomie 2 406 261 zł.
Organizacja zarobiła 215 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 579 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 579 zł w 2023 roku
• 73 729 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Medicsol wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bohdan Andrzej
posiada 200 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Bohdan Zbigniew
posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 24.06.2019 jest
Bohdan Andrzej
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.08.2006 do 24.06.2019:
• Kopa Robert (33% udziałów)
• Bohdan Andrzej (33% udziałów)
• Bohdan Zbigniew (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.08.2006 do 31.08.2006:
• Bohdan Andrzej (33% udziałów)
• Bohdan Zbigniew (33% udziałów)