WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST KADORNA SP. Z O.O. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTACJI KADORNA SP. Z O.O.: AGNIESZKA MARIA BREGUŁA, ADAM JAKUB PRAŁAT; SPOSÓB REPREZENTACJI KADORNA SP. Z O.O.: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI
Kadorna to firma z siedzibą w Macierzyszu, która prowadzi działalność jako hurtownia internetowa, specjalizująca się w sprzedaży kosmetyków. Platforma SolexB2B, będąca częścią Kadorna, umożliwia klientom składanie zamówień na różnorodne produkty do pielęgnacji ciała i twarzy. Hurtownia świadczy usługi wyłącznie dla podmiotów gospodarczych, co oznacza, że kieruje swoją ofertę wyłącznie do klientów biznesowych, a nie indywidualnych konsumentów. Kadorna zapewnia prosty proces rejestracji i składania zamówień, gdzie klienci mogą korzystać z różnych form płatności oraz opcji dostawy. Przedsiębiorstwo przestrzega rygorystycznych zasad ochrony danych osobowych, co jest zgodne z aktualnymi regulacjami prawnymi. Choć informacje o Kadorna skupiają się na ofercie i zasadach funkcjonowania hurtowni, nie przedstawiają szczególnych osiągnięć ani historii rozwoju firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kadorna osiągnęła 13 266 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 011 522 zł. Pozostałe przychody to 255 254 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 878 062 zł.
Zysk netto wyniósł 133 459 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 928 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 266 776 zł w 2023 roku.
• 12 522 739 zł w 2022 roku.
• 7 811 078 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 459 zł w 2023 roku.
• 302 806 zł w 2022 roku.
• 387 635 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kadorna wynosi 151 tys. zł.
EBITDA Kadorna wynosi 241 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 151 311 zł w
2023 roku.
• 630 857 zł w
2022 roku.
• 589 156 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 240 667 zł w
2023 roku.
• 692 587 zł w
2022 roku.
• 654 689 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kadorna wynosi 10 492 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 114 270 zł a 33 166 940 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 449 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 492 625 zł w 2023 roku.
• 10 407 206 zł w 2022 roku.
• 7 384 277 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kadorna wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 084 026
zł.
Koszty operacyjne Kadorna wyniosły 12 860 210
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 812 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 084 026 zł w 2023 roku
• 612 077 zł w 2022 roku
• 369 959 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kadorna wyniosła 5 605 737 zł.
a
ktywa trwałe to 453 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 152 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 605 737 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 485 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 120 043 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 492 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 605 737 zł w 2023 roku.
• 4 937 924 zł w 2022 roku.
• 4 253 155 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kadorna wyniosły 4 120 043 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 605 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 549 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 120 043 zł w 2023 roku
• 3 807 937 zł w 2022 roku
• 3 418 021 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kadorna wykazała przychody na poziomie 13 266 776 zł.
Organizacja zarobiła 148 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 459 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 453 zł w 2023 roku
• 55 903 zł w 2022 roku
• 78 860 zł w 2021 roku