KADORNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000524214 NIP
1231289863 REGON
147432984

Podsumowanie

aktywa

98 tys.

przychód

375 tys.

zysk

-50 tys.

wartość firmy

250 tys.

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MACIERZYSZ

Adres

UL. SŁAWĘCIŃSKA, 12

Kod pocztowy

05-850

Rejestracja

2014-09-19

Rozpoczęcie działalności

2014-09-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kadorna osiągnęła 375 235 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 356 251 zł. Pozostałe przychody to 18 984 zł.

Całkowite koszty wyniosły 406 028 zł.

Strata netto wyniosła 49 777 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 375 235 zł w 2023 roku.
• 70 274 zł w 2022 roku.
• 239 300 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 777 zł w 2023 roku.
• -64 689 zł w 2022 roku.
• 42 014 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

65040.98

3857.13

68293.04

4188.2

68293.19

1314.97

45208.93

-93010.53

239300.45

42013.55

70274.31

-64688.54

375234.93

-49777.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kadorna wynosi -60 tys. zł.

EBITDA Kadorna wynosi -26 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -59 861 zł w 2023 roku.
• -57 369 zł w 2022 roku.
• 3575 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -26 411 zł w 2023 roku.
• -23 919 zł w 2022 roku.
• 37 025 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kadorna wynosi 250 157 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 938 087 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 250 157 zł w 2023 roku.
• 46 850 zł w 2022 roku.
• 327 588 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1940.67

60729.84

162602.45

5081.82

67363.31

170732.6

6011.8

56800.47

170732.98

30139.29

113022.32

327587.83

598251.13

46849.54

175685.77

250156.62

938087.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kadorna wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 731 zł.

Koszty operacyjne Kadorna wyniosły 416 112 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8455 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 731 zł w 2023 roku
• 87 035 zł w 2022 roku
• 80 963 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kadorna wyniosła 97 690 zł.

ktywa trwałe to 37 238 zł.

ktywa obrotowe to 60 452 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 690 zł.

apitał (fundusz) własny to -157 447 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 255 137 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 690 zł w 2023 roku.
• 103 005 zł w 2022 roku.
• 165 957 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9941.33

14891.45

15454.32

204840.83

165956.67

103004.72

97689.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.388

1.4906

0.0897

0.0593

0.2812

0.6181

0.0875

0.0613

0.0851

0.164

0.0313

0.0193

-0.4541

1.0943

-1.8474

-2.0573

0.2532

-0.9775

0.0186

0.1756

-0.628

0.6008

-0.8351

-0.9205

-0.5095

0.3162

-0.168

-0.1327

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kadorna wyniosły 255 137 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 690 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 261%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 255 137 zł w 2023 roku
• 210 675 zł w 2022 roku
• 208 938 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 261% w 2023 roku
• 205% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9941.33

7353.77

0.7397

14891.45

8115.69

0.545

15454.32

7438.59

0.4813

204840.83

289835.63

1.4149

165956.67

208937.92

1.259

103004.72

210674.51

2.0453

97689.61

255136.57

2.6117

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kadorna wykazała przychody na poziomie 375 235 zł.

Organizacja zarobiła -49 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 777 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -324 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1943

1786

626

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Kadorna wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.778496669838249

0.748853896751046

0.489628924833492

0.698482060717571

0.586910626319493

0.697859631657541

0.909111721611722

0.939443920829406

0.805802121671357

0.777707509881423

0.745689655172414

0.521897233201581

0.624031007751938

0.583192804946599

0.699359487590072

0.867682143512571

0.799283829626838

0.778356066044508

0.712947189097104

0.73920809764811

0.511925042589438

0.586888486246088

0.479516288252715

0.596174666185493

0.750081833060556

0.604201680672269

0.720184214705415

0.0653134493233913

0.689196995956095

0.724937862468931

0.86111947035811

0.153796515379652

0.214555765595463

0.151234106207928

0.91267648864334

0.827097661623109

0.786310037388553

0.675790921595598

0.840200856594299

0.609681639773223

0.5371875

0.831304092709403

0.0677889673831354

0.0912280701754386

0.670532961385993

0.598736842105263

0.887309188865609

0.230734154126767

0.270566155771035

0.116292885786425

0.799939144987068

0.111916399797741

0.757305336832896

0.545822102425876

0.904078810922917

0.318650180319423

0.351037636299683

0.12624699002408

0.724016234339157

Powiązania

KADORNA - powiązanie zwrotne

T AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

P ADAM - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2019

T Agnieszka

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

19.09.2014

29.11.2019

T Agnieszka

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

19.09.2014

P Adam

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

29.11.2019

T Agnieszka

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

19.09.2014

29.11.2019

T Agnieszka

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

19.09.2014

P Adam

Marzec 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

16.10.2014

Kadorna

Organizacja

Udziałowcy

Tkaczyńska Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Prałat Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tkaczyńska Agnieszka (50% udziałów)
• Prałat Adam (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.09.2014 do 29.11.2019:
• Tkaczyńska Agnieszka (50% udziałów)
• Prałat Adam (50% udziałów)

Podobne organizacje do KADORNA

	Organizacja	Numer KRS
1	V5 GROUP SP. Z O.O.	0000110870
2	TAR-DROG SP. Z O.O.	0000509358
3	STILLSEC SP. Z O.O.	0000582158
4	NM-D SP. Z O.O.	0000503312
5	BIG TOR SP. Z O.O.	0000515203
6	GR500 SP. Z O.O.	0000979703
7	EXACT GROUP SP. Z O.O.	0000656655
8	PLATAN SP. Z O.O.	0000810295
9	ELEKTROBIM SP. Z O.O.	0000816278
10	FLOOT SP. Z O.O.	0000581071
11	BAZUKASTUDIO SP. Z O.O.	0000302823
12	A&G BIZNES SP. Z O.O.	0000735990
13	SMART BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000465788
14	INWENT SP. Z O.O.	0000612635
15	KAMPINOS CAPITAL SP. Z O.O.	0000692208
16	TRAFFORD IT SP. Z O.O.	0000428790
17	ERA-TECH SP. Z O.O.	0000580683
18	FINEXTO SP. Z O.O.	0000633929
19	SZP PLAST INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000619836
20	BSD'SIGN SP. Z O.O.	0000787084
21	CRMDLAKAŻDEGO.PL SP. Z O.O.	0000646936
22	AUTOPROC SP. Z O.O.	0000765286
23	RB LOGISTIC SERVICE BIS SP. Z O.O.	0000591977
24	PROFI ANITECH SP. Z O.O.	0000597658
25	SŁONECZNY PRĄDNIK SP. Z O.O.	0000589644
26	PRODOMUS SP. Z O.O.	0000381707
27	DM ENERGY SP. Z O.O.	0000665837
28	AROMA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000532222
29	MAL-BUD-1 SP. Z O.O.	0000552193
30	WALDI ZAKŁADY MIĘSNE SP. Z O.O.	0000642811

KADORNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000524214 NIP 1231289863 REGON 147432984

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KADORNA

KADORNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000524214 NIP
1231289863 REGON
147432984