Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SEDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000527527 NIP
8561849547 REGON
321583591

Podsumowanie

aktywa

501 tys.

przychód

4,7 mln

zysk

-220 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ŁOŹNICA

Adres

, 46A

Kod pocztowy

72-122

Rejestracja

2014-10-15

Rozpoczęcie działalności

2014-10-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sedar osiągnęła 4 744 900 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 744 900 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 965 386 zł.

Strata netto wyniosła 220 486 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 541 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 744 900 zł w 2023 roku.
• 10 443 960 zł w 2022 roku.
• 3 865 543 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -220 486 zł w 2023 roku.
• 566 236 zł w 2022 roku.
• 133 907 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1497606.41

54521.65

1796021.13

64102.16

1853626.31

34460.3

2347495.7

169345.82

3865542.55

133906.86

10443960.35

566236.1

4744900.27

-220485.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sedar wynosi -216 tys. zł.

EBITDA Sedar wynosi -161 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 46 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -216 394 zł w 2023 roku.
• 711 130 zł w 2022 roku.
• 164 896 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 37 569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -161 270 zł w 2023 roku.
• 738 144 zł w 2022 roku.
• 164 896 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sedar wynosi 3 310 806 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 862 251 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 336 567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 310 806 zł w 2023 roku.
• 9 365 515 zł w 2022 roku.
• 3 337 170 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

74912.06

1291402.93

3744016.02

122988.67

1576744.73

4490052.82

148833.9

1522425.97

4634065.78

251093.27

2493473.68

5868739.25

224514.04

3337169.85

9663856.38

137930.14

9365514.78

26109900.88

3310805.89

11862250.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sedar wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 934 541 zł.

Koszty operacyjne Sedar wyniosły 4 961 295 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 136 380 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 934 541 zł w 2023 roku
• 609 036 zł w 2022 roku
• 366 036 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sedar wyniosła 501 391 zł.

ktywa trwałe to 73 105 zł.

ktywa obrotowe to 428 287 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 501 391 zł.

apitał (fundusz) własny to 196 719 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 304 673 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 501 391 zł w 2023 roku.
• 914 347 zł w 2022 roku.
• 612 238 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

298701.01

522693.36

589780.37

673017.49

612238.46

914346.64

501391.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -112%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1825

0.5459

0.0428

0.0364

0.1226

0.3909

0.042

0.0357

0.0584

0.1737

0.0234

0.0186

0.2516

0.5058

0.082

0.0721

0.2187

0.4473

0.0427

0.0346

0.6193

3.0789

0.0681

0.0542

-0.4397

-1.1208

-0.0456

-0.0465

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sedar wyniosły 304 673 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 501 391 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 304 673 zł w 2023 roku
• 730 440 zł w 2022 roku
• 312 886 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

298701.01

198818.27

0.6656

522693.36

358708.46

0.6863

589780.37

391335.17

0.6635

673017.49

338226.47

0.5026

612238.46

312886.4

0.5111

914346.64

730439.78

0.7989

501391.37

304672.64

0.6077

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sedar wykazała przychody na poziomie 4 744 900 zł.

Organizacja zarobiła -220 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -220 486 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1604 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 142 166 zł w 2022 roku
• 24 367 zł w 2021 roku

Wartość

9621

11411

5171

18266

24367

142165.79

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Sedar wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.805979643765903

0.67627345844504

0.545454545454545

0.552316890881913

0.684692942254812

0.670813397129187

0.849182763744428

0.791447861965491

0.848175182481752

0.808008776741635

0.729682997118156

0.646929824561403

0.569636135508156

0.679031037093111

0.670886075949367

0.787935323383085

0.732747804265998

0.855

0.712506486766995

0.729552889858233

0.668915412558381

0.554143980641258

0.489255014326648

0.49400299850075

0.62656343061346

0.559466019417476

0.793911007025761

0.851667496266799

0.774294670846395

0.682429069188651

0.462021701884637

0.693035835023665

0.711111111111111

0.824362606232295

0.747578347578348

0.891726818434203

0.8003848003848

0.819688598694124

0.643578643578644

0.474170744970092

0.532175032175032

0.552685248130523

0.811422413793103

0.728113104948341

0.888535031847134

0.908963585434174

0.894506562955761

0.69187675070028

0.675013319126265

0.617291799109981

0.639333333333333

0.948866631523458

0.97924427887174

0.945613134940995

0.035796766743649

0.781774580335731

0.518475750577367

0.575866188769415

0.228118538938663

0.222142857142857

0.0959715639810427

0.0430879712746858

Powiązania

B MONIKA - wspólnik

Z ZDZISŁAW - reprezentacja

Z SEBASTIAN - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2014

21.10.2015

Z Sebastian

Maj 1980

Osoba

wspólnik

15.10.2014

24.04.2018

B Dariusz

Październik 1971

Osoba

wspólnik

21.10.2015

B Monika

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

24.04.2018

Z Sebastian

Maj 1980

Osoba

prokurent

11.02.2015

21.10.2015

Z Zdzisław

Lipiec 1958

Osoba

prokurent

24.04.2018

Z Sebastian

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

15.10.2014

21.10.2015

B Dariusz

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

21.10.2015

Z Zdzisław

Lipiec 1958

Osoba

Udziałowcy

Bydowska Monika posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Zuchara Sebastian posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bydowska Monika (50% udziałów)
• Zuchara Sebastian (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.10.2015 do 24.04.2018:
• Bydowska Monika (50% udziałów)
• Bujczyk Dariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.10.2014 do 21.10.2015:
• Zuchara Sebastian (50% udziałów)
• Bujczyk Dariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do SEDAR

	Organizacja	Numer KRS
1	RETAIL MARKET SP. Z O.O.	0000810829
2	PROFTECHNIK SP. Z O.O.	0000816870
3	ALF PACKAGING POLAND SP. Z O.O.	0000712872
4	SHUYAO SP. Z O.O.	0000773144
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DYDNI	0000152156
6	DERMAFILLERS SP. Z O.O.	0000635454
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PRZECŁAWIU	0000134216
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI	0000132178
9	GRAB ALU SP. Z O.O.	0000565970
10	WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W KRAKOWIE	0000016130
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STĄPORKOWIE	0000093083
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STOCZKU	0000071498
13	TYBOSS SP. Z O.O. SP. K.	0000699961
14	FASHION SHOPPING SP. Z O.O.	0000720021
15	RETAIL GROUP SP. Z O.O.	0000712962
16	VOLPATTO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000723996
17	PRODUKCYJNO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ROLNIK"	0000174719
18	BP SERVICE CENTER ALEKSANDRA POLAŃSKA MACIEJ POLAŃSKI	0000000493
19	ARIACON SP. Z O.O.	0000138372
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W AUGUSTOWIE	0000189756
21	SALEZJAŃSKI WOLONTARIAT MISYJNY - MŁODZI ŚWIATU	0000076477
22	ELCAVO POLSKA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000632725
23	LYNKO SP. Z O.O.	0000705036
24	TAO TAO SP. Z O.O.	0000738488
25	BAGER POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000890360
26	WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W OLSZTYNIE	0000112906
27	BROXFER SP. Z O.O.	0000436419
28	MIKULEC TUCHÓW SP. Z O.O.	0000286966
29	FAJNY PUNKT SP. Z O.O.	0000817411
30	STX SP. Z O.O.	0000361772

SEDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000527527 NIP 8561849547 REGON 321583591

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SEDAR

SEDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000527527 NIP
8561849547 REGON
321583591