SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Art-centrum nieruchomości osiągnęła 101 575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 101 563 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 720 zł.
Zysk netto wyniósł 15 843 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 101 575 zł w 2023 roku.
• 118 348 zł w 2022 roku.
• 184 450 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 843 zł w 2023 roku.
• 17 529 zł w 2022 roku.
• 46 766 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art-centrum nieruchomości wynosi 173 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 677 zł a 253 938 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -47 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 173 765 zł w 2023 roku.
• 202 308 zł w 2022 roku.
• 365 180 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-centrum nieruchomości wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 415
zł.
Koszty operacyjne Art-centrum nieruchomości wyniosły 84 054
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-466 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 415 zł w 2023 roku
• 35 836 zł w 2022 roku
• 56 861 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art-centrum nieruchomości wyniosła 59 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 326 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2423 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 326 zł w 2023 roku.
• 73 977 zł w 2022 roku.
• 77 531 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art-centrum nieruchomości wyniosły 2423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 326 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2423 zł w 2023 roku
• 2917 zł w 2022 roku
• 4000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art-centrum nieruchomości wykazała przychody na poziomie 101 575 zł.
Organizacja zarobiła 17 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1678 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1765 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1678 zł w 2023 roku
• 1884 zł w 2022 roku
• 4761 zł w 2021 roku