Specjalizacja w systemach automatyki przemysłowej i łączności radiowej
Kompleksowe usługi dla PSP/OSP, w tym instalacje i konserwacje
Wypożyczanie radiotelefonów i systemy łączności dla imprez masowych
Oferowanie syren alarmowych Digitex oraz pozwolenia radiowe
Realizacja przeglądów i kontroli masztów antenowych
RCS Radius to firma specjalizująca się w nowoczesnych systemach automatyki przemysłowej oraz komunikacji radiowej. Została założona z myślą o dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla różnych sektorów, w tym dla straży pożarnej oraz publicznych służb ratunkowych. Główna oferta obejmuje pełny zakres usług związanych z radiokomunikacją, w tym instalacje systemów łączności radiowej, które pozwalają na efektywne zarządzanie kryzysowe oraz szybkie reagowanie w sytuacjach awaryjnych. RCS Radius zajmuje się również montażem i konserwacją masztów antenowych, a także wykonuje niezbędne przeglądy i okresowe kontrole, co zwiększa bezpieczeństwo i efektywność zainstalowanych systemów. Dodatkowo firma oferuje syreny alarmowe marki Digitex oraz możliwość wypożyczenia radiotelefonów, co jest szczególnie istotne w kontekście organizacji imprez masowych. Doświadczenie RCS Radius potwierdzają liczne referencje, które świadczą o wysokiej jakości świadczonych usług oraz zaufaniu klientów, takich jak Miejski Zakład Komunikacyjny w Łodzi. Misją firmy jest ciągłe doskonalenie oferty oraz dostosowywanie jej do zmieniających się potrzeb rynku, co czyni ją godnym zaufania partnerem w zakresie systemów łączności i automatyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rcs radius osiągnęła 2 368 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 367 975 zł. Pozostałe przychody to 888 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 917 444 zł.
Zysk netto wyniósł 450 531 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 368 863 zł w 2023 roku.
• 1 291 552 zł w 2022 roku.
• 951 246 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 450 531 zł w 2023 roku.
• -4979 zł w 2022 roku.
• -87 085 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rcs radius wynosi 490 tys. zł.
EBITDA Rcs radius wynosi 555 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 489 719 zł w
2023 roku.
• -1660 zł w
2022 roku.
• -86 529 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
85 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 554 764 zł w
2023 roku.
• 10 093 zł w
2022 roku.
• -69 317 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rcs radius wynosi 3 818 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
437 506 zł a 6 307 431 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 818 871 zł w 2023 roku.
• 960 643 zł w 2022 roku.
• 737 506 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rcs radius wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 381 527
zł.
Koszty operacyjne Rcs radius wyniosły 1 878 256
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 791 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 381 527 zł w 2023 roku
• 350 072 zł w 2022 roku
• 293 661 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rcs radius wyniosła 874 441 zł.
a
ktywa trwałe to 1707 zł.
a
ktywa obrotowe to 872 734 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 874 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 583 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 291 099 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 874 441 zł w 2023 roku.
• 370 721 zł w 2022 roku.
• 369 120 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rcs radius wyniosły 291 099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 874 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 291 099 zł w 2023 roku
• 237 910 zł w 2022 roku
• 231 331 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rcs radius wykazała przychody na poziomie 2 368 863 zł.
Organizacja zarobiła 489 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 815 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 450 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 815 zł w 2023 roku
• 1405 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rcs radius wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jaros Marcin
posiada 90 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Ochał Anna
posiada 30 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 30.08.2023 jest
Jaros Marcin
kontrolujący 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.10.2014 do 30.08.2023:
• Jaros Marcin (50% udziałów)
• Dworakowski Adam (50% udziałów)