Projektowanie i kompleksowe dostawy systemów zasilania
Serwis techniczny systemów UPS i generatorów
Dystrybucja energii i monitoring serwerowni
Rozwiązania dla centrów danych
Cloud Power to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu zasilania dla centrów danych. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym zasilaczy UPS, przemysłowych baterii, systemów klimatyzacji precyzyjnej oraz generatorów prądotwórczych. Klientom zapewnia pełne wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez dostawę sprzętu, aż po uruchomienie i serwis techniczny instalacji zapewniających zasilanie gwarantowane. Dzięki różnorodnym usługom, takim jak dystrybucja zasilania i monitoring serwerowni, firma podnosi efektywność oraz niezawodność funkcjonowania infrastruktury IT. Cloud Power wyróżnia się na rynku przemyślanym podejściem do klienta oraz wysoką jakością świadczonych usług, co czyni ją zaufanym partnerem w branży energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cloud power osiągnęła 4 247 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 247 735 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 918 833 zł.
Zysk netto wyniósł 328 902 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 247 735 zł w 2023 roku.
• 2 159 062 zł w 2022 roku.
• 3 130 090 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -112 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 328 902 zł w 2023 roku.
• 173 975 zł w 2022 roku.
• 54 375 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cloud power wynosi 402 tys. zł.
EBITDA Cloud power wynosi 403 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
130 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 401 550 zł w
2023 roku.
• 217 270 zł w
2022 roku.
• 86 642 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
131 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 403 358 zł w
2023 roku.
• 218 977 zł w
2022 roku.
• 130 822 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cloud power wynosi 4 469 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
321 676 zł a 10 619 338 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -541 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 469 107 zł w 2023 roku.
• 2 340 757 zł w 2022 roku.
• 2 974 904 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cloud power wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 682
zł.
Koszty operacyjne Cloud power wyniosły 3 846 185
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5495 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 682 zł w 2023 roku
• 150 395 zł w 2022 roku
• 148 790 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cloud power wyniosła 883 731 zł.
a
ktywa trwałe to 10 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 872 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 883 731 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 428 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 454 829 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -278 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 883 731 zł w 2023 roku.
• 1 173 440 zł w 2022 roku.
• 1 104 174 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cloud power wyniosły 454 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 883 731 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 454 829 zł w 2023 roku
• 899 464 zł w 2022 roku
• 209 935 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cloud power wykazała przychody na poziomie 4 247 735 zł.
Organizacja zarobiła 368 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 302 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 328 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 461 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 302 zł w 2023 roku
• 29 341 zł w 2022 roku
• 16 257 zł w 2021 roku
Organizacja Cloud power wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.