Nowoczesny tabor przystosowany do materiałów niebezpiecznych
Monitorowanie przesyłek przez system GPS
Firma AGROPOL Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się organizacja transportowa, która działa na rynku przewozów chłodniczych od 2006 roku. Specjalizuje się w międzynarodowym oraz krajowym transporcie zamówień, zapewniając dostawy towarów w odpowiednich temperaturach, co jest istotne dla produktów wymagających chłodzenia. AGROPOL oferuje transport do krajów Unii Europejskiej, w tym Holandii, Belgii, Niemiec, Francji, Czech, Litwy, Łotwy oraz Szwecji. Przez lata działalności firma zdobyła reputację solidnego partnera, co potwierdza zdobyty certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 22000:2005. Tabor AGROPOL-u składa się z nowoczesnych samochodów ciężarowych, przystosowanych do przewozu niebezpiecznych materiałów, a także z naczep chłodniczych. Dzięki zastosowaniu technologii GPS, monitorowany jest bieżący status przesyłek, co pozwala na efektywne zarządzanie logistyką oraz szybki czas dostawy. Firma nieustannie poszukuje nowych partnerów oraz klientów, oferując im elastyczne warunki współpracy oraz wysoki standard realizowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agropol osiągnęła 14 260 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 257 834 zł. Pozostałe przychody to 2535 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 204 498 zł.
Zysk netto wyniósł 53 336 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 090 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 260 369 zł w 2024 roku.
• 13 104 570 zł w 2023 roku.
• 13 115 221 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 336 zł w 2024 roku.
• 129 089 zł w 2023 roku.
• 330 744 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agropol wynosi 181 tys. zł.
EBITDA Agropol wynosi 345 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 181 470 zł w
2024 roku.
• 306 441 zł w
2023 roku.
• 446 275 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 344 968 zł w
2024 roku.
• 426 115 zł w
2023 roku.
• 516 750 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agropol wynosi 10 760 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
533 356 zł a 35 650 921 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 745 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 760 479 zł w 2024 roku.
• 10 252 957 zł w 2023 roku.
• 10 969 861 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agropol wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agropol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 616 366
zł.
Koszty operacyjne Agropol wyniosły 14 076 363
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 243 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 616 366 zł w 2024 roku
• 1 453 151 zł w 2023 roku
• 1 439 752 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agropol wyniosła 3 453 601 zł.
a
ktywa trwałe to 373 651 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 079 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 453 601 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 386 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 066 636 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 453 601 zł w 2024 roku.
• 3 400 695 zł w 2023 roku.
• 3 147 288 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agropol wyniosły 2 066 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 453 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 066 636 zł w 2024 roku
• 2 067 065 zł w 2023 roku
• 1 942 747 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agropol wykazała przychody na poziomie 14 260 369 zł.
Organizacja zarobiła 70 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 336 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1767 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 221 zł w 2024 roku
• 36 832 zł w 2023 roku
• 81 565 zł w 2022 roku