Nowoczesny tabor przystosowany do materiałów niebezpiecznych
Monitorowanie przesyłek przez system GPS
Firma AGROPOL Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się organizacja transportowa, która działa na rynku przewozów chłodniczych od 2006 roku. Specjalizuje się w międzynarodowym oraz krajowym transporcie zamówień, zapewniając dostawy towarów w odpowiednich temperaturach, co jest istotne dla produktów wymagających chłodzenia. AGROPOL oferuje transport do krajów Unii Europejskiej, w tym Holandii, Belgii, Niemiec, Francji, Czech, Litwy, Łotwy oraz Szwecji. Przez lata działalności firma zdobyła reputację solidnego partnera, co potwierdza zdobyty certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 22000:2005. Tabor AGROPOL-u składa się z nowoczesnych samochodów ciężarowych, przystosowanych do przewozu niebezpiecznych materiałów, a także z naczep chłodniczych. Dzięki zastosowaniu technologii GPS, monitorowany jest bieżący status przesyłek, co pozwala na efektywne zarządzanie logistyką oraz szybki czas dostawy. Firma nieustannie poszukuje nowych partnerów oraz klientów, oferując im elastyczne warunki współpracy oraz wysoki standard realizowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agropol osiągnęła 13 104 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 104 570 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 975 481 zł.
Zysk netto wyniósł 129 089 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 079 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 104 570 zł w 2023 roku.
• 13 115 221 zł w 2022 roku.
• 10 024 634 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 089 zł w 2023 roku.
• 330 744 zł w 2022 roku.
• 110 472 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agropol wynosi 306 tys. zł.
EBITDA Agropol wynosi 426 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 306 441 zł w
2023 roku.
• 446 275 zł w
2022 roku.
• 154 270 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 426 115 zł w
2023 roku.
• 516 750 zł w
2022 roku.
• 320 312 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agropol wynosi 10 252 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 000 222 zł a 32 761 424 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 785 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 252 957 zł w 2023 roku.
• 10 969 861 zł w 2022 roku.
• 7 772 581 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agropol wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 453 151
zł.
Koszty operacyjne Agropol wyniosły 12 798 128
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 414 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 453 151 zł w 2023 roku
• 1 439 752 zł w 2022 roku
• 1 054 769 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agropol wyniosła 3 400 695 zł.
a
ktywa trwałe to 302 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 098 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 400 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 333 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 067 065 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 400 695 zł w 2023 roku.
• 3 147 288 zł w 2022 roku.
• 2 202 919 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agropol wyniosły 2 067 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 400 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 067 065 zł w 2023 roku
• 1 942 747 zł w 2022 roku
• 1 339 447 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agropol wykazała przychody na poziomie 13 104 570 zł.
Organizacja zarobiła 165 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 832 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1207 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 832 zł w 2023 roku
• 81 565 zł w 2022 roku
• 35 395 zł w 2021 roku