Organizacja Aquaexpert osiągnęła 364 039 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 364 039 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 435 231 zł.
Strata netto wyniosła 71 192 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -97 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 364 039 zł w 2023 roku.
• 1 802 367 zł w 2022 roku.
• 1 251 504 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -71 192 zł w 2023 roku.
• 231 051 zł w 2022 roku.
• -32 793 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aquaexpert wynosi -69 tys. zł.
EBITDA Aquaexpert wynosi -69 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -68 613 zł w
2023 roku.
• 227 902 zł w
2022 roku.
• -34 113 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -68 613 zł w
2023 roku.
• 227 902 zł w
2022 roku.
• -34 113 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aquaexpert wynosi 242 692 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 910 096 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -87 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 242 692 zł w 2023 roku.
• 2 125 781 zł w 2022 roku.
• 834 336 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aquaexpert wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,90% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 100
zł.
Koszty operacyjne Aquaexpert wyniosły 432 651
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3157 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 100 zł w 2023 roku
• 92 818 zł w 2022 roku
• 211 410 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aquaexpert wyniosła 378 062 zł.
a
ktywa obrotowe to 378 062 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 378 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -116 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 494 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 378 062 zł w 2023 roku.
• 877 440 zł w 2022 roku.
• 155 887 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aquaexpert wyniosły 494 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 378 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 494 896 zł w 2023 roku
• 923 082 zł w 2022 roku
• 432 580 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 278% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aquaexpert wykazała przychody na poziomie 364 039 zł.
Organizacja zarobiła -71 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -71 192 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -954 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku