Organizacja Kamicor osiągnęła 384 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 384 463 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 447 711 zł.
Strata netto wyniosła 63 248 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 384 463 zł w 2023 roku.
• 143 883 zł w 2023 roku.
• 1 269 242 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -63 248 zł w 2023 roku.
• -40 246 zł w 2023 roku.
• 157 771 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kamicor wynosi -60 tys. zł.
EBITDA Kamicor wynosi -51 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamicor wynosi 483 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 212 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 483 575 zł w 2023 roku.
• 210 849 zł w 2023 roku.
• 1 751 947 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamicor wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 627
zł.
Koszty operacyjne Kamicor wyniosły 444 730
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 876 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 627 zł w 2023 roku
• 39 846 zł w 2023 roku
• 64 174 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
22% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamicor wyniosła 824 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 824 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 824 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 303 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 521 356 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 824 377 zł w 2023 roku.
• 595 270 zł w 2023 roku.
• 699 471 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamicor wyniosły 521 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 824 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 521 356 zł w 2023 roku
• 442 034 zł w 2023 roku
• 333 202 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 74% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamicor wykazała przychody na poziomie 384 463 zł.
Organizacja zarobiła -63 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -63 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 15 796 zł w 2022 roku