Organizacja Budokop - kruszywa osiągnęła 3 752 493 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 655 500 zł. Pozostałe przychody to 96 993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 379 051 zł.
Zysk netto wyniósł 2 276 449 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 410 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 752 493 zł w 2023 roku.
• 2 278 072 zł w 2022 roku.
• 3 523 249 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 320 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 276 449 zł w 2023 roku.
• 1 012 281 zł w 2022 roku.
• 1 900 873 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budokop - kruszywa wynosi 2,19 mln zł.
EBITDA Budokop - kruszywa wynosi 2,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
284 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 185 405 zł w
2023 roku.
• 989 905 zł w
2022 roku.
• 2 105 278 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
368 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 689 532 zł w
2023 roku.
• 1 461 332 zł w
2022 roku.
• 2 548 205 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budokop - kruszywa wynosi 19 523 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 628 740 zł a 42 221 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 690 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 523 904 zł w 2023 roku.
• 11 777 018 zł w 2022 roku.
• 15 402 291 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budokop - kruszywa wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 225 823
zł.
Koszty operacyjne Budokop - kruszywa wyniosły 1 470 096
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 871 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 225 823 zł w 2023 roku
• 136 177 zł w 2022 roku
• 231 785 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budokop - kruszywa wyniosła 11 408 461 zł.
a
ktywa trwałe to 4 958 091 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 450 370 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 408 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 555 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 853 200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 300 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 408 461 zł w 2023 roku.
• 9 712 257 zł w 2022 roku.
• 9 353 352 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budokop - kruszywa wyniosły 853 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 408 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -210 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 853 200 zł w 2023 roku
• 1 433 353 zł w 2022 roku
• 2 086 729 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budokop - kruszywa wykazała przychody na poziomie 3 752 493 zł.
Organizacja zarobiła 2 276 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 276 449 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 188 009 zł w 2021 roku