SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BĄDŹ 2 ( DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Organizacja Agro-krusz osiągnęła 7 540 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 485 492 zł. Pozostałe przychody to 55 017 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 178 243 zł.
Zysk netto wyniósł 4 307 248 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 696 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 540 509 zł w 2023 roku.
• 7 843 356 zł w 2022 roku.
• 4 426 573 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 434 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 307 248 zł w 2023 roku.
• 4 666 333 zł w 2022 roku.
• 2 017 496 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-krusz wynosi 4,69 mln zł.
EBITDA Agro-krusz wynosi 4,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
446 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 685 129 zł w
2023 roku.
• 5 134 659 zł w
2022 roku.
• 2 223 848 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
446 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 685 129 zł w
2023 roku.
• 5 134 659 zł w
2022 roku.
• 2 223 848 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-krusz wynosi 29 101 459 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 845 460 zł a 60 301 476 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 080 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 101 459 zł w 2023 roku.
• 31 062 316 zł w 2022 roku.
• 16 095 853 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-krusz wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 223 193
zł.
Koszty operacyjne Agro-krusz wyniosły 2 800 363
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 280 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 223 193 zł w 2023 roku
• 160 655 zł w 2022 roku
• 159 635 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-krusz wyniosła 9 127 280 zł.
a
ktywa trwałe to 2 062 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 064 909 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 075 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 127 280 zł w 2023 roku.
• 9 557 441 zł w 2022 roku.
• 6 766 430 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,614%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1422.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 127 280 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-krusz wykazała przychody na poziomie 7 540 509 zł.
Organizacja zarobiła 4 733 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 426 613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 307 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 940 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 426 613 zł w 2023 roku
• 462 119 zł w 2022 roku
• 200 146 zł w 2021 roku