Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 9176 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 566 zł.
Strata netto wyniosła 16 564 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -185 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9178 zł w 2024 roku.
• 29 102 zł w 2023 roku.
• 550 268 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 564 zł w 2024 roku.
• -20 817 zł w 2023 roku.
• -170 417 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Up-chem wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Up-chem wynosi -10 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 499 zł w
2024 roku.
• -24 121 zł w
2023 roku.
• -7640 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2215 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 499 zł w
2024 roku.
• -24 121 zł w
2023 roku.
• -7640 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Up-chem wynosi 6118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 944 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -123 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6118 zł w 2024 roku.
• 19 401 zł w 2023 roku.
• 366 845 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Up-chem wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,75% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Up-chem wyniosły 10 501
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Up-chem wyniosła 74 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -365 893 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 440 558 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 664 zł w 2024 roku.
• 89 665 zł w 2023 roku.
• 175 094 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -524,971%.
Marża netto wyniosła -180%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74995.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Up-chem wyniosły 440 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 590%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 440 558 zł w 2024 roku
• 438 995 zł w 2023 roku
• 503 606 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 590% w 2024 roku
• 490% w 2023 roku
• 288% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Up-chem wykazała przychody na poziomie 9178 zł.
Organizacja zarobiła -16 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Up-chem wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.