Produkcja stacji roboczych oraz narzędzi wspierających procesy produkcyjne
Produkcja przyrządów do inspekcji kształtów
Usługi obróbcze CNC dla metali i plastiku
Recykling i regeneracja spoiw lutowniczych
Firma Solparts, z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, specjalizuje się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych rozwiązań dla przemysłu, szczególnie dla branży elektronicznej. Od momentu założenia w 2010 roku, Solparts skupiło się na dostosowywaniu swoich produktów do zgłaszanych potrzeb klientów, co pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych. W ofercie firmy znajdują się innowacyjne narzędzia wspierające montaż komponentów elektronicznych, w tym ramki do lutowania, stacje robocze oraz systemy do precyzyjnej inspekcji kształtów. Solparts wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zastosowaniu wysokiej jakości materiałów kompozytowych, a także standardom ESD, które spełniają elementy wykorzystywane w produkcji. Firma angażuje się także w ochronę środowiska, wprowadzając technologie umożliwiające efektywne zasilanie i utylizację odpadów. Istotnym aspektem działalności Solparts jest ciągły rozwój i innowacje technologiczne, które prowadzą do podnoszenia jakości oferowanych produktów i usług. W zakresie oferty znajduje się projektowanie i produkcja ram lutowniczych, budowa stacji roboczych, wytwarzanie i regeneracja spoiw oraz usługi CNC, co czyni firmę kompleksowym dostawcą w tej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solparts osiągnęła 4 603 686 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 594 345 zł. Pozostałe przychody to 9341 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 700 564 zł.
Zysk netto wyniósł 893 781 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 470 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 603 686 zł w 2023 roku.
• 3 510 418 zł w 2022 roku.
• 2 198 583 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 148 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 893 781 zł w 2023 roku.
• 479 923 zł w 2022 roku.
• -175 962 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solparts wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA Solparts wynosi 1,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
176 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 068 355 zł w
2023 roku.
• 652 402 zł w
2022 roku.
• -158 354 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
154 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 174 089 zł w
2023 roku.
• 734 386 zł w
2022 roku.
• -100 760 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solparts wynosi 7 599 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
955 336 zł a 12 512 939 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 047 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 599 586 zł w 2023 roku.
• 4 697 189 zł w 2022 roku.
• 1 543 001 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solparts wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,51% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 915 571
zł.
Koszty operacyjne Solparts wyniosły 3 525 991
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
182 015 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 915 571 zł w 2023 roku
• 1 454 749 zł w 2022 roku
• 1 135 870 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
48% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solparts wyniosła 2 344 745 zł.
a
ktywa trwałe to 345 362 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 999 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 344 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 273 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 070 964 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 311 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 344 745 zł w 2023 roku.
• 2 189 963 zł w 2022 roku.
• 665 626 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solparts wyniosły 1 070 964 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 344 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 070 964 zł w 2023 roku
• 1 607 002 zł w 2022 roku
• 562 587 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solparts wykazała przychody na poziomie 4 603 686 zł.
Organizacja zarobiła 967 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 460 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 893 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 124 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 460 zł w 2023 roku
• 78 435 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku