ELDENIR SP. Z O.O. | KRS: 0000519617

Podsumowanie

aktywa

161 tys.

przychód

140 tys.

zysk

-29 tys.

wartość firmy

147 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

DĄBRÓWNO

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 8

Kod pocztowy

14-120

Rejestracja

2014-08-13

Rozpoczęcie działalności

2014-08-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eldenir.com/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JAST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW PRODUKCJA METALI PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Produkcja detali z tworzyw sztucznych na formach własnych i powierzonych
Usługi wtrysku jednokomponentowego z wykorzystaniem tworzyw biodegradowalnych
Budowa form wtryskowych oraz produkcja form prototypowych
Obsługa usługowa wtryskarek z możliwością realizacji skomplikowanych projektów
Konfekcjonowanie i pakowanie produktów według wymagań klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eldenir osiągnęła 140 154 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 140 153 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 169 140 zł.

Strata netto wyniosła 28 987 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -35 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 154 zł w 2023 roku.
• 204 293 zł w 2022 roku.
• 233 799 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 987 zł w 2023 roku.
• 81 904 zł w 2022 roku.
• -77 771 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

354934.7

-67427.05

673843.34

-71489.84

632181.44

44333.47

379943.65

-170770.79

233798.88

-77770.93

204293.27

81904.06

140153.62

-28986.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eldenir wynosi -29 tys. zł.

EBITDA Eldenir wynosi -12 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4127 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -28 668 zł w 2023 roku.
• 82 988 zł w 2022 roku.
• -69 373 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -12 328 zł w 2023 roku.
• 99 329 zł w 2022 roku.
• -53 033 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eldenir wynosi 146 729 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 350 384 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 982 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 729 zł w 2023 roku.
• 538 845 zł w 2022 roku.
• 155 866 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

236623.13

887336.75

0

449228.89

1684608.35

27286.92

626075.09

1580453.6

0

253295.77

949859.13

0

155865.92

584497.2

75033.67

538845.43

1146656.84

0

146729.45

350384.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eldenir wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9956 zł.

Koszty operacyjne Eldenir wyniosły 168 821 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2562 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9956 zł w 2023 roku
• 5447 zł w 2022 roku
• 120 527 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eldenir wyniosła 161 128 zł.

a

ktywa trwałe to 14 236 zł.

a

ktywa obrotowe to 146 892 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 161 128 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 71 058 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 070 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 161 128 zł w 2023 roku.
• 149 110 zł w 2022 roku.
• 185 512 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

314342.25

300648.3

261774.53

228781.65

185512.14

149110.12

161128.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2145

0.2852

-0.1506

-0.19

-0.2378

0.2321

-0.0808

-0.1061

0.1694

1.2185

0.1031

0.0701

-0.7464

1.2707

-0.4321

-0.4495

-0.4192

0.3666

-0.2974

-0.3326

0.5493

0.8187

0.4258

0.4009

-0.1799

-0.4079

-0.2045

-0.2068

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eldenir wyniosły 90 070 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 161 128 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -76 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 070 zł w 2023 roku
• 49 065 zł w 2022 roku
• 397 671 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 214% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

314342.25

550803.32

1.7522

300648.3

608599.21

2.0243

261774.53

225391.97

0.861

228781.65

363169.88

1.5874

185512.14

397671.3

2.1436

149110.12

49065.22

0.3291

161128.27

90070

0.559

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eldenir wykazała przychody na poziomie 140 154 zł.

Organizacja zarobiła -28 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 987 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

dane za rok

Organizacja Eldenir wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.127770534550196

0.327978580990629

0.321196358907672

0.92524682651622

0.138041733547352

0.13

0.110169491525424

0.719546742209632

0

0.121103117505995

0.362853628536285

0.295808383233533

0.928211586901763

0.162889518413598

0.173722627737226

0.0918238993710692

0.686792452830189

0

0.523644752018454

0.366430260047281

0.304498269896194

0.7625

0.640625

0.706845238095238

0.811955168119552

0.94139650872818

0

0.0944444444444444

0.32579185520362

0.287139689578714

0.907032181168057

0.0891891891891892

0.0907821229050279

0.0403321470937129

0.954922894424674

0

0.120212765957447

0.290533188248096

0.271276595744681

0.943221320973349

0.0657030223390276

0.072678331090175

0.0609195402298851

0.70771001150748

0

0.51656314699793

0.272245762711864

0.241985522233713

0.377212389380531

0.942928039702233

0.946153846153846

0.949450549450549

0.881898454746137

0

0.18384074941452

0.179122182680902

0.168421052631579

0.613931523022432

0.108387096774194

0.0937912813738441

0.108235294117647

0.0577830188679245

0

Powiązania

J PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

F MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.08.2024

F Mariusz

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

13.08.2014

01.08.2024

F Mariusz

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

13.08.2014

01.08.2024

J Paweł

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

01.08.2024

J Paweł

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

13.08.2014

F Mariusz

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

13.08.2014

J Paweł

Marzec 1980

Osoba

Udziałowcy

Janik Paweł posiada 70 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Fedorowicz Mariusz posiada 30 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fedorowicz Mariusz (50% udziałów)
• Janik Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.08.2014 do 01.08.2024:
• Fedorowicz Mariusz (50% udziałów)
• Janik Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do ELDENIR

	Organizacja	Numer KRS
1	MALPOL SP. Z O.O.	0000451606
2	STICCO SP. Z O.O.	0000701188
3	CENTRUM PRODUKCYJNO- USŁUGOWE "PROD- PLAST" W LIKWIDACJI	0000031129
4	HYDROTEKA SP. Z O.O.	0000800083
5	HAND MADE COOKIES SVITLANA ANDRIIEVSKA W LIKWIDACJI	0000833204
6	ALL - CARTER CRAFTS SP. Z O.O.	0000086958
7	ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH "PYROPLEX" SP. Z O.O.	0000368948
8	RYSTOR SP. Z O.O.	0000587106
9	GM & MIKROPRINT SP. Z O.O.	0000546909
10	3D PLEX SP. Z O.O.	0000345476
11	VECOPAK SP. Z O.O.	0000800460
12	PONTMAX SP. Z O.O.	0000668611
13	ITECH GLOBAL SP. Z O.O.	0000652066
14	WM PLAST SP. Z O.O.	0000907682
15	KAPKA SP. Z O.O.	0000640259
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE "LEDAR" SP. Z O.O.	0000055718
17	PERFECT CUP SP. Z O.O.	0000753841
18	RADPOL DISPLAY SP. Z O.O.	0000531583
19	PROSPER 4 ONE SP. Z O.O.	0000491907
20	VITO-OLI SP. Z O.O.	0000594911
21	KAMPLAST SP. Z O.O.	0000772263
22	UNIQUE CARBON RIMS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000859257
23	OONIWALKER SP. Z O.O.	0000655293
24	TESSUTO SILESIA SP. Z O.O.	0000799873
25	3DM GROUP SP. Z O.O.	0000863777
26	ARGED SP. Z O.O.	0000643780
27	PRODIMEX SP. Z O.O.	0000386640
28	7 ARTS SP. Z O.O.	0000255161
29	XMODELS SP. Z O.O.	0000690762
30	FRENOPLAST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000186642

ELDENIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000519617 NIP 9512382305 REGON 147369895

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELDENIR

ELDENIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000519617 NIP
9512382305 REGON
147369895