SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nowoczesne maszyny do cięcia, gięcia i produkcji zbrojeń
Hala produkcyjna o powierzchni 3000 m² z suwnicami do 8 ton
EURO-TED jest firmą działającą na rynku budowlanym, której historia sięga 1979 roku, kiedy to została założona jako przedsiębiorstwo prywatne. Specjalizuje się w produkcie i dostawie elementów zbrojeniowych, oferując szeroką gamę rozwiązań technicznych w zakresie techniki zbrojeń. EURO-TED w 2008 roku zainwestowało w rozwój, budując nową halę produkcyjną o powierzchni 3000 m², wyposażoną w nowoczesne suwnice zdolne do udźwigu do 8 ton. W ciągu lat firma zainstalowała zaawansowany sprzęt, w tym linię do cięcia prętów żebrowanych, palownicę teleskopową do produkcji koszy zbrojeniowych oraz giętarkę podwójnego gięcia, co pozwala na wykonanie skomplikowanych elementów zbrojeniowych. Dzięki tym inwestycjom, EURO-TED zyskał na konkurencyjności, oferując usługi tłumaczenia potrzeb klientów na efektywne techniczne rozwiązania. Przez 30 lat działalności firma zbudowała solidną reputację i osiągnęła istotne osiągnięcia w swojej dziedzinie, oparte na wysokiej jakości usługach oraz profesjonalnej obsłudze swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro-ted osiągnęła 50 022 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 988 834 zł. Pozostałe przychody to 33 834 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 536 222 zł.
Zysk netto wyniósł 452 612 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 948 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 022 669 zł w 2024 roku.
• 48 304 764 zł w 2023 roku.
• 83 706 075 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 311 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 452 612 zł w 2024 roku.
• -1 001 560 zł w 2023 roku.
• 1 763 987 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-ted wynosi 576 tys. zł.
EBITDA Euro-ted wynosi 1,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
248 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 575 752 zł w
2024 roku.
• -1 302 583 zł w
2023 roku.
• 2 338 673 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
172 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 323 574 zł w
2024 roku.
• -359 381 zł w
2023 roku.
• 3 306 224 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-ted wynosi 40 674 906 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 526 124 zł a 125 056 672 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 092 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 674 906 zł w 2024 roku.
• 37 379 727 zł w 2023 roku.
• 68 787 720 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-ted wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,276% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,93% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 234 705
zł.
Koszty operacyjne Euro-ted wyniosły 49 413 083
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 676 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 234 705 zł w 2024 roku
• 1 155 334 zł w 2023 roku
• 1 163 282 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-ted wyniosła 15 051 662 zł.
a
ktywa trwałe to 3 110 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 941 445 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 051 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 354 680 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 696 982 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 777 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 051 662 zł w 2024 roku.
• 12 502 857 zł w 2023 roku.
• 20 478 525 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-ted wyniosły 7 696 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 051 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 708 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 696 982 zł w 2024 roku
• 5 600 789 zł w 2023 roku
• 12 574 897 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-ted wykazała przychody na poziomie 50 022 669 zł.
Organizacja zarobiła 545 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 356 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 452 612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 356 zł w 2024 roku
• 388 064 zł w 2023 roku
• 367 965 zł w 2022 roku