WPRD GRAVEL to firma specjalizująca się w świadczeniu różnorodnych usług budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem robót drogowych, torowych oraz ziemnych. W ciągu swojej działalności, przedsiębiorstwo zdobyło zaufanie klientów dzięki profesjonalnemu podejściu i wysokiej jakości realizacjom, co pozwoliło na zbudowanie silnej pozycji na rynku. Oferowane przez nią usługi obejmują nie tylko standardowe prace budowlane, ale również skomplikowane projekty związane z organizacją i oznakowaniem ruchu drogowego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego zaplecza technicznego oraz wykwalifikowanej kadry pracowniczej, WPRD GRAVEL wyróżnia się efektywnością oraz dokładnością świadczonych usług. Firma angażuje się w rozwój infrastruktury, co przyczynia się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa podróżowania po polskich drogach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wprd gravel osiągnęła 51 573 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 319 088 zł. Pozostałe przychody to 254 740 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 436 039 zł.
Zysk netto wyniósł 2 883 049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 524 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 573 828 zł w 2023 roku.
• 49 018 122 zł w 2022 roku.
• 40 819 592 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 471 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 883 049 zł w 2023 roku.
• 8 955 138 zł w 2022 roku.
• 3 549 406 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wprd gravel wynosi 3,43 mln zł.
EBITDA Wprd gravel wynosi 4,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
505 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 433 256 zł w
2023 roku.
• 11 033 799 zł w
2022 roku.
• 4 227 327 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
498 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 086 496 zł w
2023 roku.
• 11 683 506 zł w
2022 roku.
• 4 944 638 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wprd gravel wynosi 55 454 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 539 503 zł a 128 934 570 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 288 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 454 253 zł w 2023 roku.
• 76 810 266 zł w 2022 roku.
• 47 130 299 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wprd gravel wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 062 933
zł.
Koszty operacyjne Wprd gravel wyniosły 47 885 832
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
371 118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 062 933 zł w 2023 roku
• 9 455 551 zł w 2022 roku
• 9 083 846 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wprd gravel wyniosła 17 249 844 zł.
a
ktywa trwałe to 2 922 044 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 327 800 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 249 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 719 338 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 530 506 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 136 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 249 844 zł w 2023 roku.
• 15 869 217 zł w 2022 roku.
• 19 011 232 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wprd gravel wyniosły 4 530 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 249 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -267 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 530 506 zł w 2023 roku
• 4 787 928 zł w 2022 roku
• 11 385 081 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wprd gravel wykazała przychody na poziomie 51 573 828 zł.
Organizacja zarobiła 3 622 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 739 480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 883 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 111 922 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 739 480 zł w 2023 roku
• 2 027 889 zł w 2022 roku
• 418 808 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Walczak Kupniewska Alicja (20% udziałów)
• Mikołajczak Piotr (20% udziałów)
• Tandeck Tomasz (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.06.2022 do 09.01.2025:
• Walczak Kupniewska Alicja (20% udziałów)
• Mikołajczak Piotr (20% udziałów)
• Tandeck Tomasz (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.02.2022 do 21.06.2022:
• Walczak Kupniewska Alicja (20% udziałów)
• Mikołajczak Piotr (20% udziałów)
• Tandeck Tomasz (20% udziałów)