Przychody operacyjne wyniosły 601 072 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 641 325 zł.
Strata netto wyniosła 40 253 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -809 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 601 072 zł w 2024 roku.
• 3 066 053 zł w 2023 roku.
• 5 399 226 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 253 zł w 2024 roku.
• -8201 zł w 2023 roku.
• 97 511 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gpg wynosi -40 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -40 253 zł w
2024 roku.
• -7847 zł w
2023 roku.
• 118 591 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gpg wynosi 670 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 502 680 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -507 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 670 088 zł w 2024 roku.
• 2 344 086 zł w 2023 roku.
• 4 296 020 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gpg wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4789
zł.
Koszty operacyjne Gpg wyniosły 641 325
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4789 zł w 2024 roku
• 98 415 zł w 2023 roku
• 52 964 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gpg wyniosła 377 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 377 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 377 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 359 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 879 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -80 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 377 043 zł w 2024 roku.
• 474 157 zł w 2023 roku.
• 1 965 659 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gpg wyniosły 17 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 377 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -123 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 879 zł w 2024 roku
• 74 090 zł w 2023 roku
• 1 557 004 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gpg wykazała przychody na poziomie 601 072 zł.
Organizacja zarobiła -40 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 391 zł w 2023 roku
• 16 677 zł w 2022 roku