Organizacja A.m osiągnęła 2 860 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 839 250 zł. Pozostałe przychody to 21 017 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 707 287 zł.
Zysk netto wyniósł 131 963 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -221 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 860 267 zł w 2023 roku.
• 3 442 399 zł w 2022 roku.
• 2 341 313 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 963 zł w 2023 roku.
• 333 541 zł w 2022 roku.
• 93 393 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A.m wynosi 138 tys. zł.
EBITDA A.m wynosi 139 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 138 274 zł w
2023 roku.
• 387 127 zł w
2022 roku.
• 58 255 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 139 242 zł w
2023 roku.
• 388 021 zł w
2022 roku.
• 67 360 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.m wynosi 3 846 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 319 632 zł a 7 526 989 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -322 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 846 008 zł w 2023 roku.
• 4 941 434 zł w 2022 roku.
• 3 545 604 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.m wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 253 562
zł.
Koszty operacyjne A.m wyniosły 2 700 976
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5055 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 253 562 zł w 2023 roku
• 230 790 zł w 2022 roku
• 241 996 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.m wyniosła 2 519 469 zł.
a
ktywa trwałe to 260 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 258 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 519 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 881 747 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 637 722 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -441 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 519 469 zł w 2023 roku.
• 2 035 765 zł w 2022 roku.
• 2 423 499 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.m wyniosły 637 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 519 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -220 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 637 722 zł w 2023 roku
• 285 981 zł w 2022 roku
• 275 292 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.m wykazała przychody na poziomie 2 860 267 zł.
Organizacja zarobiła 147 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 202 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2538 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 202 zł w 2023 roku
• 33 391 zł w 2022 roku
• 8778 zł w 2021 roku