Organizacja Kf logistic osiągnęła 24 989 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 989 626 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 788 701 zł.
Strata netto wyniosła 799 075 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 441 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 989 626 zł w 2023 roku.
• 24 565 563 zł w 2022 roku.
• 18 014 539 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -211 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -799 075 zł w 2023 roku.
• 709 023 zł w 2022 roku.
• 614 387 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kf logistic wynosi -357 tys. zł.
EBITDA Kf logistic wynosi -346 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
176 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -356 798 zł w
2023 roku.
• 686 383 zł w
2022 roku.
• 998 957 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
175 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -345 808 zł w
2023 roku.
• 694 282 zł w
2022 roku.
• 1 001 244 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kf logistic wynosi 17 882 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 62 474 065 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 825 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 882 395 zł w 2023 roku.
• 21 035 083 zł w 2022 roku.
• 15 757 425 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kf logistic wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,227% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 321 080
zł.
Koszty operacyjne Kf logistic wyniosły 25 346 424
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
489 276 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 321 080 zł w 2023 roku
• 3 973 045 zł w 2022 roku
• 1 440 783 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kf logistic wyniosła 3 849 961 zł.
a
ktywa trwałe to 37 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 812 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 849 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 630 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 219 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 849 961 zł w 2023 roku.
• 6 603 884 zł w 2022 roku.
• 3 593 294 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kf logistic wyniosły 2 219 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 849 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -165 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 219 769 zł w 2023 roku
• 4 174 617 zł w 2022 roku
• 1 873 050 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kf logistic wykazała przychody na poziomie 24 989 626 zł.
Organizacja zarobiła -799 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -799 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 521 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 216 441 zł w 2022 roku
• 343 940 zł w 2021 roku