WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: (A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ (B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja etykiet wysokiej jakości od ponad 30 lat
Własny dział prepress do kompleksowego przygotowania projektów
Druk offsetowy i fleksograficzny, różnorodne opcje produkcyjne
Indywidualne podejście do każdego klienta i zlecenia
Współpraca z renomowanymi markami krajowymi i zagranicznymi
Drukarnia PEGWAN to renomowany zakład drukarski, który od ponad 30 lat specjalizuje się w produkcji etykiet najwyższej jakości. Połączenie bogatego doświadczenia z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi pozwala firmie oferować kompleksowe usługi drukarskie, które w pełni spełniają oczekiwania klientów z różnych branż. W ofercie znajdują się zarówno tradycyjne jak i nowoczesne metody druku, w tym druk offsetowy oraz fleksograficzny, co sprawia, że Drukarnia PEGWAN ma możliwość dostosowania się do zróżnicowanych potrzeb swoich klientów. Dział prepress, który funkcjonuje w obrębie firmy, zapewnia precyzyjne przygotowanie materiałów do druku, co daje klientom pewność, że ich wizje zostaną zrealizowane w sposób profesjonalny i zgodny z ich oczekiwaniami. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego zlecenia oraz ciągłemu rozwojowi technologii, Drukarnia PEGWAN utrzymuje wysokie standardy jakości, co przyczyniło się do jej renomy w Polsce i za granicą. Współpraca z czołowymi markami krajowymi i międzynarodowymi jest dowodem na wysoką jakość oraz rzetelność oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukarnia pegwan osiągnęła 68 624 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 792 136 zł. Pozostałe przychody to 832 174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 793 308 zł.
Zysk netto wyniósł 7 998 828 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 899 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 624 310 zł w 2023 roku.
• 69 747 155 zł w 2022 roku.
• 91 270 655 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 097 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 998 828 zł w 2023 roku.
• 8 538 309 zł w 2022 roku.
• 8 869 927 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drukarnia pegwan wynosi 8,93 mln zł.
EBITDA Drukarnia pegwan wynosi 4,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 157 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 929 799 zł w
2023 roku.
• 9 916 213 zł w
2022 roku.
• 11 535 978 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
278 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 500 469 zł w
2023 roku.
• 14 034 871 zł w
2022 roku.
• 17 000 675 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia pegwan wynosi 104 159 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 414 554 zł a 171 560 775 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 706 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 159 408 zł w 2023 roku.
• 102 261 309 zł w 2022 roku.
• 113 420 269 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia pegwan wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -11 100 375
zł.
Koszty operacyjne Drukarnia pegwan wyniosły -58 862 337
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2 647 852 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -11 100 375 zł w 2023 roku
• 8 951 815 zł w 2022 roku
• 12 825 580 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia pegwan wyniosła 65 437 595 zł.
a
ktywa trwałe to 27 966 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 471 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 437 595 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 219 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 218 190 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 238 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 437 595 zł w 2023 roku.
• 59 117 797 zł w 2022 roku.
• 63 981 041 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia pegwan wyniosły 30 218 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 437 595 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 728 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 218 190 zł w 2023 roku
• 30 304 506 zł w 2022 roku
• 41 189 765 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia pegwan wykazała przychody na poziomie 68 624 310 zł.
Organizacja zarobiła 8 488 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 489 757 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 998 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 180 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 489 757 zł w 2023 roku
• 128 470 zł w 2022 roku
• 79 563 zł w 2021 roku