Organizacja Projekt exodus osiągnęła 157 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 157 300 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 114 701 zł.
Zysk netto wyniósł 42 599 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 300 zł w 2023 roku.
• 190 500 zł w 2022 roku.
• 152 550 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 599 zł w 2023 roku.
• -17 944 zł w 2022 roku.
• 43 189 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projekt exodus wynosi 47 tys. zł.
EBITDA Projekt exodus wynosi 47 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 812 zł w
2023 roku.
• -17 944 zł w
2022 roku.
• 47 460 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 812 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 47 460 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt exodus wynosi 284 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9588 zł a 596 385 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 284 850 zł w 2023 roku.
• 127 000 zł w 2022 roku.
• 274 458 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt exodus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 254
zł.
Koszty operacyjne Projekt exodus wyniosły 110 488
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3169 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 254 zł w 2023 roku
• 45 150 zł w 2022 roku
• 26 938 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt exodus wyniosła 63 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 304 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 520 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 304 zł w 2023 roku.
• 16 492 zł w 2022 roku.
• 68 646 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 333%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt exodus wyniosły 50 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 304 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 520 zł w 2023 roku
• 46 307 zł w 2022 roku
• 80 518 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 281% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt exodus wykazała przychody na poziomie 157 300 zł.
Organizacja zarobiła 46 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 599 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 702 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4213 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4271 zł w 2021 roku