PROJEKT EXODUS SP. Z O.O. | KRS: 0000512170

Podsumowanie

aktywa

63 tys.

przychód

157 tys.

zysk

43 tys.

wartość firmy

285 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

CHEŁMIŃSKA, 106A

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2014-06-03

Rozpoczęcie działalności

2014-06-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Postępowanie likwidacyjne

Tak

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Projekt exodus osiągnęła 157 300 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 157 300 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 114 701 zł.

Zysk netto wyniósł 42 599 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 300 zł w 2023 roku.
• 190 500 zł w 2022 roku.
• 152 550 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 599 zł w 2023 roku.
• -17 944 zł w 2022 roku.
• 43 189 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

47602.66

-46791.94

0

152550

43189.38

190500

-17943.8

157300

42598.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Projekt exodus wynosi 47 tys. zł.

EBITDA Projekt exodus wynosi 47 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 812 zł w 2023 roku.
• -17 944 zł w 2022 roku.
• 47 460 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 271 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 812 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 47 460 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Projekt exodus wynosi 284 850 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9588 zł a 596 385 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 284 850 zł w 2023 roku.
• 127 000 zł w 2022 roku.
• 274 458 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

31735.11

119006.65

0

274457.52

604651.32

0

127000

476250

9587.65

284850.11

596385.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt exodus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 254 zł.

Koszty operacyjne Projekt exodus wyniosły 110 488 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3169 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 254 zł w 2023 roku
• 45 150 zł w 2022 roku
• 26 938 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Projekt exodus wyniosła 63 304 zł.

a

ktywa obrotowe to 63 304 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 304 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 784 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 520 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 304 zł w 2023 roku.
• 16 492 zł w 2022 roku.
• 68 646 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

73099.9

44816.98

29677.79

68646.3

16491.65

63303.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 333%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.64

0.85

-1.51

-0.98

0

0.63

-3.64

0.31

0.28

-1.09

0.6

-0.09

0.67

3.33

0.3

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Projekt exodus wyniosły 50 520 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 304 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 520 zł w 2023 roku
• 46 307 zł w 2022 roku
• 80 518 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 281% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

73099.9

128160.88

1.75

44816.98

99877.96

2.23

44816.98

99877.96

2.23

29677.79

84738.79

2.86

68646.3

80517.92

1.17

16491.65

46307.07

2.81

63303.6

50520.07

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Projekt exodus wykazała przychody na poziomie 157 300 zł.

Organizacja zarobiła 46 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4213 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 599 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 702 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4213 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4271 zł w 2021 roku

Wartość

0

4271

0

4213

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja Projekt exodus wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09864

0.45884

0.52201

0.86918

0.12793

0.10604

0.11

0.8199

0

0.3647

0.00094

0.44355

0.9075

0.39634

0.26025

0

0.35523

0.0017

0.4376

0.89839

0.38649

0.26021

0

0.33575

0.00076

0.38478

0.93248

0.37194

0.2265

0

0.75921

0.56233

0.49555

0.82769

0.83473

0.84872

0.91324

0.02853

0.78056

0.15376

0.55172

0.30227

0.9323

0.23971

0.21997

0.06823

0.68197

0

0.68837

0.44093

0.39708

0.69727

0.83401

0.82715

0.91626

0.96912

0.69051

Powiązania

P TOMASZ - wspólnik

M RAFAŁ - wspólnik

F BARBARA - reprezentacja

D TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2015

P Tomasz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

03.06.2014

18.12.2015

P Tomasz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

18.12.2015

M Rafał

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

03.06.2014

18.12.2015

M Rafał

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

18.12.2015

D Tomasz

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

03.06.2014

18.12.2015

M Rafał

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

03.06.2014

02.08.2018

P Tomasz

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

07.04.2022

F Barbara

Lipiec 1984

Osoba

likwidator

02.08.2018

12.11.2021

P Tomasz

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Dębek Tomasz posiada 17 udziałów, które stanowią 34% firmy.

Młynek Rafał posiada 17 udziałów, które stanowią 34% firmy.

Porębny Tomasz posiada 16 udziałów, które stanowią 32% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Młynek Rafał (34% udziałów)
• Dębek Tomasz (34% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.06.2014 do 18.12.2015:
• Młynek Rafał (50% udziałów)
• Porębny Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do PROJEKT EXODUS

	Organizacja	Numer KRS
1	HALO CREATIVE STUDIO SP. Z O.O.	0000851604
2	RUBINOWE SP. Z O.O.	0000695864
3	ZAKŁAD USŁUG INŻYNIERYJNYCH SP. Z O.O.	0000558806
4	DESEO DESIGN SP. Z O.O.	0000975111
5	FEEDBACK INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000672683
6	ATELIER ZMYSŁO SP. Z O.O.	0000945891
7	THE TOWER SP. Z O.O.	0000740792
8	INTECH DESIGN SP. Z O.O.	0000979328
9	SIMPLE ART FORM SP. Z O.O.	0000893146
10	BIURO ARCHITEKTONICZNE SKALA SP. Z O.O.	0001014444
11	ARTSIZE SP. Z O.O.	0000412404
12	INVENTIVE STUDIO SP. Z O.O.	0000830652
13	EVODESIGN SP. Z O.O.	0000726487
14	DUMIN.EU SP. Z O.O.	0000670543
15	2 CODE SP. Z O.O.	0000725406
16	PAWEŁ URBAŃSKI 3DART SP. Z O.O.	0000969065
17	PS OHO SP. Z O.O.	0000986311
18	SHAPERS ADVANCED DESIGN SP. Z O.O.	0000591330
19	BRANDLIVE SP. Z O.O.	0000729619
20	NEWMAN STUDIO SP. Z O.O.	0000722892
21	PHU POLCOMMERCE SP. Z O.O.	0000008071
22	FUNDACJA KZMRZ	0000790888
23	MW WIECZOREK SP. Z O.O.	0000431546
24	E-TECHPROJEKT SP. Z O.O.	0000852627
25	3DANILOVA SP. Z O.O.	0000785680
26	FUNDACJA ŁAWKA	0000579694
27	FALA FORM SP. Z O.O.	0000977232
28	LINEAL PROJECT SP. Z O.O.	0000888768
29	VOIT STUDIO SP. Z O.O.	0000634618
30	INSTAL PLUS SP. Z O.O.	0000522587

PROJEKT EXODUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000512170 NIP 8762460299 REGON 341583121

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROJEKT EXODUS

PROJEKT EXODUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000512170 NIP
8762460299 REGON
341583121