Konsulting w zakresie ryzyka, Data Science i Big Data
Producent autorskich rozwiązań software'owych
Wieloletnie doświadczenie w branży
Realizacja projektów dla największych instytucji finansowych
Długoterminowa współpraca i zaufanie wśród klientów
Polskie Technologie to firma specjalizująca się w konsultingu z zakresu ryzyka, Data Science oraz Big Data, która wykorzystuje nowoczesne metody naukowe oraz zaawansowane algorytmy. Organizacja oferuje szeroki wachlarz usług, zapewniając profesjonalne wsparcie w modelowaniu ryzyka oraz tworzeniu oprogramowania dedykowanego. Dodatkowo, Polskie Technologie są producentem autorskich rozwiązań software'owych z powodzeniem zaimplementowanych w czołowych polskich bankach oraz innych instytucjach finansowych, w tym departamentach zajmujących się ryzykiem, walidacją oraz windykacją. Unikalnym atutem firmy jest doświadczenie zdobyte przez ponad 10 lat działalności oraz setki zrealizowanych projektów dla największych graczy na rynku. Polskie Technologie wyróżniają się także jakością swoich narzędzi oraz długoterminową współpracą z klientami, co potwierdzają liczne pozytywne referencje od takich podmiotów jak PGNiG, Deutsche Bank, czy Raiffeisen Leasing. Dzięki współpracy z innymi firmami oraz stałemu rozwojowi, organizacja dąży do poszerzenia swoich horyzontów na rynkach zagranicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polskie technologie osiągnęła 1 922 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 922 094 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 912 354 zł.
Zysk netto wyniósł 9739 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 922 094 zł w 2023 roku.
• 2 219 570 zł w 2022 roku.
• 2 046 325 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9739 zł w 2023 roku.
• 96 390 zł w 2022 roku.
• 185 866 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polskie technologie wynosi 15 tys. zł.
EBITDA Polskie technologie wynosi 944 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 532 zł w
2023 roku.
• 116 877 zł w
2022 roku.
• 215 386 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
84 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 943 782 zł w
2023 roku.
• 1 009 522 zł w
2022 roku.
• 956 386 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie technologie wynosi 2 100 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
97 393 zł a 4 805 234 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 100 499 zł w 2023 roku.
• 2 638 116 zł w 2022 roku.
• 2 808 228 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polskie technologie wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 529 500
zł.
Koszty operacyjne Polskie technologie wyniosły 1 907 562
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 650 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 529 500 zł w 2023 roku
• 641 800 zł w 2022 roku
• 624 200 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polskie technologie wyniosła 1 229 878 zł.
a
ktywa trwałe to 955 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 274 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 229 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 040 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 189 684 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 229 878 zł w 2023 roku.
• 1 345 946 zł w 2022 roku.
• 1 488 623 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polskie technologie wyniosły 189 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 229 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 189 684 zł w 2023 roku
• 315 491 zł w 2022 roku
• 554 558 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polskie technologie wykazała przychody na poziomie 1 922 094 zł.
Organizacja zarobiła 11 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1547 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9739 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1547 zł w 2023 roku
• 10 123 zł w 2022 roku
• 18 856 zł w 2021 roku
Organizacja Polskie technologie wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.