Przychody operacyjne wyniosły 367 051 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 376 102 zł.
Strata netto wyniosła 9051 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 367 051 zł w 2023 roku.
• 268 039 zł w 2022 roku.
• 271 003 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9051 zł w 2023 roku.
• -30 075 zł w 2022 roku.
• 22 665 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isla wynosi -9 tys. zł.
EBITDA Isla wynosi 10 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8996 zł w
2023 roku.
• -30 075 zł w
2022 roku.
• 23 439 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 003 zł w
2023 roku.
• -19 658 zł w
2022 roku.
• 37 051 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isla wynosi 257 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 917 627 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 257 624 zł w 2023 roku.
• 198 404 zł w 2022 roku.
• 313 597 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isla wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 316 698
zł.
Koszty operacyjne Isla wyniosły 376 047
zł.
Wynagrodzenia stanowią 84%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 783 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 316 698 zł w 2023 roku
• 237 361 zł w 2022 roku
• 169 294 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
84% w 2023 roku
•
80% w 2022 roku
•
68% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isla wyniosła 40 098 zł.
a
ktywa trwałe to 2612 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 487 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 868 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 098 zł w 2023 roku.
• 41 121 zł w 2022 roku.
• 69 481 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isla wyniosły 22 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 868 zł w 2023 roku
• 14 839 zł w 2022 roku
• 13 124 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isla wykazała przychody na poziomie 367 051 zł.
Organizacja zarobiła -9051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9051 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 774 zł w 2021 roku