Organizacja Rach serwis osiągnęła 356 302 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 356 302 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 333 218 zł.
Zysk netto wyniósł 23 084 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 356 302 zł w 2023 roku.
• 241 453 zł w 2022 roku.
• 255 692 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 084 zł w 2023 roku.
• -31 656 zł w 2022 roku.
• -4508 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rach serwis wynosi 23 tys. zł.
EBITDA Rach serwis wynosi 23 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 084 zł w
2023 roku.
• -31 656 zł w
2022 roku.
• -4508 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 351 zł w
2023 roku.
• -30 026 zł w
2022 roku.
• -4188 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rach serwis wynosi 370 748 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 879 zł a 890 755 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 370 748 zł w 2023 roku.
• 184 535 zł w 2022 roku.
• 217 769 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rach serwis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 254 938
zł.
Koszty operacyjne Rach serwis wyniosły 333 218
zł.
Wynagrodzenia stanowią 77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 193 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 254 938 zł w 2023 roku
• 196 374 zł w 2022 roku
• 187 719 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
77% w 2023 roku
•
72% w 2022 roku
•
72% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rach serwis wyniosła 67 160 zł.
a
ktywa trwałe to 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 655 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 160 zł w 2023 roku.
• 37 458 zł w 2022 roku.
• 74 157 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rach serwis wyniosły 12 655 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 655 zł w 2023 roku
• 6037 zł w 2022 roku
• 11 080 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rach serwis wykazała przychody na poziomie 356 302 zł.
Organizacja zarobiła 23 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku