Organizacja Nosta logistik osiągnęła 122 693 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 690 675 zł. Pozostałe przychody to 2338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 050 899 zł.
Zysk netto wyniósł 2 639 776 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 556 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 693 013 zł w 2023 roku.
• 115 509 928 zł w 2022 roku.
• 95 165 878 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 197 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 639 776 zł w 2023 roku.
• 5 468 260 zł w 2022 roku.
• 2 133 879 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nosta logistik wynosi 4,53 mln zł.
EBITDA Nosta logistik wynosi 4,41 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
400 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 525 871 zł w
2023 roku.
• 5 720 469 zł w
2022 roku.
• 2 965 981 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
375 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 410 291 zł w
2023 roku.
• 5 752 407 zł w
2022 roku.
• 3 001 123 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nosta logistik wynosi 100 580 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 226 480 zł a 306 732 533 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 239 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 580 925 zł w 2023 roku.
• 109 552 144 zł w 2022 roku.
• 79 049 683 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nosta logistik wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -8 736 385
zł.
Koszty operacyjne Nosta logistik wyniosły -118 164 804
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 810 216 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -8 736 385 zł w 2023 roku
• 7 248 259 zł w 2022 roku
• 5 315 967 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nosta logistik wyniosła 24 209 804 zł.
a
ktywa trwałe to 634 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 575 230 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 209 804 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 968 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 241 163 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 355 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 209 804 zł w 2023 roku.
• 25 909 866 zł w 2022 roku.
• 20 641 858 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nosta logistik wyniosły 13 241 163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 209 804 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 918 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 241 163 zł w 2023 roku
• 11 679 887 zł w 2022 roku
• 11 214 860 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nosta logistik wykazała przychody na poziomie 122 693 013 zł.
Organizacja zarobiła 2 699 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 139 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 639 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -50 730 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 139 zł w 2023 roku
• 160 700 zł w 2022 roku
• 482 387 zł w 2021 roku