Organizacja Nosta Logistik osiągnęła 130 008 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 129 965 073 zł. Pozostałe przychody to 43 270 zł.
Całkowite koszty wyniosły 129 598 219 zł.
Zysk netto wyniósł 366 854 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 807 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 130 008 343 zł w 2024 roku.
• 122 693 013 zł w 2023 roku.
• 115 509 928 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -155 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 854 zł w 2024 roku.
• 2 639 776 zł w 2023 roku.
• 5 468 260 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nosta Logistik wynosi 912 tys. zł.
EBITDA Nosta Logistik wynosi 750 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
173 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 911 844 zł w
2024 roku.
• 4 525 871 zł w
2023 roku.
• 5 720 469 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
200 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 750 079 zł w
2024 roku.
• 4 410 291 zł w
2023 roku.
• 5 752 407 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nosta Logistik wynosi 95 513 907 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 668 538 zł a 325 020 857 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 052 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 513 907 zł w 2024 roku.
• 100 580 925 zł w 2023 roku.
• 109 552 144 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nosta Logistik wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nosta Logistik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -9 315 658
zł.
Koszty operacyjne Nosta Logistik wyniosły -129 053 228
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 634 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -9 315 658 zł w 2024 roku
• -8 736 385 zł w 2023 roku
• 7 248 259 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nosta Logistik wyniosła 23 740 680 zł.
a
ktywa trwałe to 656 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 084 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 740 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 832 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 908 329 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 952 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 740 680 zł w 2024 roku.
• 24 209 804 zł w 2023 roku.
• 25 909 866 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nosta Logistik wyniosły 13 908 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 740 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 882 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 908 329 zł w 2024 roku
• 13 241 163 zł w 2023 roku
• 11 679 887 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nosta Logistik wykazała przychody na poziomie 130 008 343 zł.
Organizacja zarobiła 430 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 852 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 854 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -42 952 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 852 zł w 2024 roku
• 60 139 zł w 2023 roku
• 160 700 zł w 2022 roku