SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓLKI UPOWAZNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Kociuk Logistics osiągnęła 29 115 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 115 276 zł. Pozostałe przychody to 386 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 382 303 zł.
Zysk netto wyniósł 732 973 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 478 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 115 662 zł w 2024 roku.
• 105 947 185 zł w 2023 roku.
• 123 488 517 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 732 973 zł w 2024 roku.
• 984 694 zł w 2023 roku.
• 1 837 791 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kociuk Logistics wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA Kociuk Logistics wynosi 1,4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
156 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 089 228 zł w
2024 roku.
• 1 466 864 zł w
2023 roku.
• 2 057 444 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
200 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 404 620 zł w
2024 roku.
• 1 603 325 zł w
2023 roku.
• 2 106 398 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kociuk Logistics wynosi 27 597 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 255 270 zł a 72 789 156 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 484 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 597 603 zł w 2024 roku.
• 79 275 773 zł w 2023 roku.
• 93 643 862 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kociuk Logistics wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kociuk Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 766 059
zł.
Koszty operacyjne Kociuk Logistics wyniosły 28 026 048
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 766 059 zł w 2024 roku
• 1 877 251 zł w 2023 roku
• 1 615 560 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kociuk Logistics wyniosła 12 957 943 zł.
a
ktywa trwałe to 3 274 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 683 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 957 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 007 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 950 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 752 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 957 943 zł w 2024 roku.
• 23 624 566 zł w 2023 roku.
• 28 141 240 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kociuk Logistics wyniosły 5 950 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 957 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -262 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 950 916 zł w 2024 roku
• 17 350 511 zł w 2023 roku
• 22 851 879 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kociuk Logistics wykazała przychody na poziomie 29 115 662 zł.
Organizacja zarobiła 737 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4257 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 732 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4257 zł w 2024 roku
• 4683 zł w 2023 roku
• 13 434 zł w 2022 roku