Linia ekologicznych gadżetów wykonanych z naturalnych materiałów
Dostarczanie medali, statuetek i identyfikatorów dla szkół i klubów sportowych
Wsparcie schronisk dla zwierząt poprzez przekazywanie gadżetów
Rubens Design to uznany producent gadżetów reklamowych z około 20-letnim doświadczeniem na rynku. Specjalizuje się w wytwarzaniu szerokiej gamy artykułów promocyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajdziemy takie produkty jak breloki, magnesy, przypinki, smycze, pendrive’y, medale i statuetki okolicznościowe. Rubens Design kładzie duży nacisk na jakość wykonania oraz oryginalność projektów, co zapewnia, że każdy klient otrzymuje wyróżniające się i solidne przedmioty. Firma obsługuje zarówno klientów biznesowych, jak i indywidualnych, umożliwiając im personalizację produktów. Dodatkowo, Rubens Design wprowadził linię ekologiczną, oferując gadżety wykonane z naturalnych materiałów, co podkreśla ich dbałość o środowisko. Dzięki wsparciu graficznemu oraz elastycznym podejściu do współpracy, Rubens Design dostosowuje się do oczekiwań i wymagań swoich klientów, co czyni ich wyjątkowym graczem na rynku. Firma regularnie angażuje się w działania wspierające lokalne schroniska dla zwierząt, co pokazuje ich zaangażowanie w społeczne aspekty działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rubens osiągnęła 2 066 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 054 692 zł. Pozostałe przychody to 11 384 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 735 331 zł.
Zysk netto wyniósł 319 361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 273 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 066 076 zł w 2023 roku.
• 1 061 244 zł w 2022 roku.
• 536 134 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 319 361 zł w 2023 roku.
• 42 505 zł w 2022 roku.
• -15 689 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rubens wynosi 351 tys. zł.
EBITDA Rubens wynosi 352 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 351 037 zł w
2023 roku.
• 48 720 zł w
2022 roku.
• -14 252 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 352 085 zł w
2023 roku.
• 50 816 zł w
2022 roku.
• -12 156 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rubens wynosi 2 899 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
245 046 zł a 5 165 190 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 431 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 899 874 zł w 2023 roku.
• 883 176 zł w 2022 roku.
• 357 423 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rubens wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 635
zł.
Koszty operacyjne Rubens wyniosły 1 703 655
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3939 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 635 zł w 2023 roku
• 84 198 zł w 2022 roku
• 83 385 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rubens wyniosła 658 941 zł.
a
ktywa trwałe to 2801 zł.
a
ktywa obrotowe to 656 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 658 941 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 326 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 332 213 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 658 941 zł w 2023 roku.
• 232 437 zł w 2022 roku.
• 70 166 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rubens wyniosły 332 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 658 941 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 332 213 zł w 2023 roku
• 224 892 zł w 2022 roku
• 105 126 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 150% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rubens wykazała przychody na poziomie 2 066 076 zł.
Organizacja zarobiła 355 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 947 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 319 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 947 zł w 2023 roku
• 6239 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku