Organizacja Karat security osiągnęła 187 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 905 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 908 zł.
Zysk netto wyniósł 58 997 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 905 zł w 2023 roku.
• 128 036 zł w 2022 roku.
• 195 107 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 997 zł w 2023 roku.
• 25 097 zł w 2022 roku.
• 16 860 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karat security wynosi 65 tys. zł.
EBITDA Karat security wynosi 65 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 046 zł w
2023 roku.
• 27 214 zł w
2022 roku.
• 18 167 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 65 046 zł w
2023 roku.
• 27 864 zł w
2022 roku.
• 18 167 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karat security wynosi 427 976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 719 zł a 825 955 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 427 976 zł w 2023 roku.
• 227 040 zł w 2022 roku.
• 232 628 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karat security wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 287
zł.
Koszty operacyjne Karat security wyniosły 122 859
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4968 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 287 zł w 2023 roku
• 64 658 zł w 2022 roku
• 128 262 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
•
73% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karat security wyniosła 102 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 247 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 88 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 288 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 247 zł w 2023 roku.
• 65 306 zł w 2022 roku.
• 61 712 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karat security wyniosły 13 288 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 288 zł w 2023 roku
• 10 246 zł w 2022 roku
• 14 889 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karat security wykazała przychody na poziomie 187 905 zł.
Organizacja zarobiła 65 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6016 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 997 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6016 zł w 2023 roku
• 2117 zł w 2022 roku
• 1689 zł w 2021 roku
Organizacja Karat security wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.