Organizacja Karat ochrona osiągnęła 187 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 527 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 126 031 zł.
Zysk netto wyniósł 61 496 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 527 zł w 2023 roku.
• 186 713 zł w 2022 roku.
• 158 333 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 496 zł w 2023 roku.
• 32 982 zł w 2022 roku.
• 17 161 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karat ochrona wynosi 68 tys. zł.
EBITDA Karat ochrona wynosi 68 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 67 929 zł w
2023 roku.
• 36 435 zł w
2022 roku.
• 18 160 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 67 929 zł w
2023 roku.
• 36 435 zł w
2022 roku.
• 18 160 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karat ochrona wynosi 436 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
65 100 zł a 860 944 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 436 102 zł w 2023 roku.
• 300 118 zł w 2022 roku.
• 206 049 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karat ochrona wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 498
zł.
Koszty operacyjne Karat ochrona wyniosły 119 598
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5402 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 498 zł w 2023 roku
• 112 672 zł w 2022 roku
• 109 857 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
•
79% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karat ochrona wyniosła 97 624 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 86 800 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 825 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 624 zł w 2023 roku.
• 66 202 zł w 2022 roku.
• 50 170 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karat ochrona wyniosły 10 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 825 zł w 2023 roku
• 7916 zł w 2022 roku
• 7705 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karat ochrona wykazała przychody na poziomie 187 527 zł.
Organizacja zarobiła 67 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6396 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 824 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6396 zł w 2023 roku
• 3451 zł w 2022 roku
• 1289 zł w 2021 roku
Organizacja Karat ochrona wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.