Organizacja Semeko budownictwo osiągnęła 106 790 994 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 106 525 219 zł. Pozostałe przychody to 265 775 zł.
Całkowite koszty wyniosły 163 018 814 zł.
Strata netto wyniosła 56 493 595 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 653 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 790 994 zł w 2023 roku.
• 93 050 629 zł w 2022 roku.
• 132 119 473 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 875 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 493 595 zł w 2023 roku.
• -15 899 724 zł w 2022 roku.
• 16 905 012 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Semeko budownictwo wynosi -57,4 mln zł.
EBITDA Semeko budownictwo wynosi -55,59 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 746 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -57 400 354 zł w
2023 roku.
• -6 612 912 zł w
2022 roku.
• 23 582 471 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 577 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -55 589 965 zł w
2023 roku.
• -4 829 751 zł w
2022 roku.
• 25 134 794 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Semeko budownictwo wynosi 71 193 996 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 266 977 485 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 061 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 193 996 zł w 2023 roku.
• 147 696 732 zł w 2022 roku.
• 257 012 283 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Semeko budownictwo wynosi 7,1%. To oznacza, że firma ma szansę 7,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,1% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Semeko budownictwo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 433 961
zł.
Koszty operacyjne Semeko budownictwo wyniosły 163 925 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
382 713 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 433 961 zł w 2023 roku
• 6 912 988 zł w 2022 roku
• 6 442 763 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Semeko budownictwo wyniosła 286 085 065 zł.
a
ktywa trwałe to 22 937 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 263 147 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 286 085 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 656 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 297 741 616 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 224 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 286 085 065 zł w 2023 roku.
• 464 076 851 zł w 2022 roku.
• 427 675 687 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 485%.
Marża operacyjna wyniosła -54%.
Marża netto wyniosła -53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 77.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Semeko budownictwo wyniosły 297 741 616 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 286 085 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 659 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 297 741 616 zł w 2023 roku
• 349 859 545 zł w 2022 roku
• 292 592 240 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Semeko budownictwo wykazała przychody na poziomie 106 790 994 zł.
Organizacja zarobiła -42 025 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 468 391 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 493 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 867 472 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 468 391 zł w 2023 roku
• 213 190 zł w 2022 roku
• 1 000 811 zł w 2021 roku
Organizacja Semeko budownictwo wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.