Organizacja Private safety osiągnęła 1 181 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 181 152 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 569 219 zł.
Strata netto wyniosła 1 388 067 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -610 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 181 152 zł w 2024 roku.
• 3 342 879 zł w 2023 roku.
• 26 949 832 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -264 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 388 067 zł w 2024 roku.
• 10 128 zł w 2023 roku.
• 263 802 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Private safety wynosi -1,13 mln zł.
EBITDA Private safety wynosi -1,01 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
247 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 129 871 zł w
2024 roku.
• 389 833 zł w
2023 roku.
• 1 219 404 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
229 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 005 151 zł w
2024 roku.
• 460 803 zł w
2023 roku.
• 1 283 868 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Private safety wynosi 4 041 892 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 357 106 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -292 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 041 892 zł w 2024 roku.
• 6 564 606 zł w 2023 roku.
• 23 309 674 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Private safety wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Private safety charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 846
zł.
Koszty operacyjne Private safety wyniosły 2 311 022
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-635 582 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 846 zł w 2024 roku
• 715 610 zł w 2023 roku
• 8 004 004 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Private safety wyniosła 7 793 118 zł.
a
ktywa trwałe to 6 883 692 zł.
a
ktywa obrotowe to 909 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 793 118 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 339 277 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 453 842 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 709 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 793 118 zł w 2024 roku.
• 10 038 801 zł w 2023 roku.
• 12 462 762 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -96%.
Marża netto wyniosła -118%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Private safety wyniosły 3 453 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 793 118 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 453 842 zł w 2024 roku
• 4 311 457 zł w 2023 roku
• 6 745 546 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Private safety wykazała przychody na poziomie 1 181 152 zł.
Organizacja zarobiła -1 388 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 388 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2435 zł w 2023 roku
• 66 160 zł w 2022 roku
Organizacja Private safety wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.