Budowa systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
Monitoring pojazdów, montaż GPS, kontrola ładunków
GPSH to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych systemów monitoringu, alarmowych i kontroli dostępu. Od momentu założenia w 2012 roku, firma prężnie działa na rynku, oferując swoje usługi na terenie województwa mazowieckiego, a także na życzenie klienta w całej Polsce. GPSH zdobyło renomę dzięki profesjonalnemu montażowi i serwisowi systemów CCTV, czyli monitoringu przemysłowego, które zapewniają bezpieczeństwo w obiektach handlowych, przemysłowych oraz biurowych. Ponadto, firma instaluje systemy alarmowe SSWiN, chroniąc obiekty przed włamaniami i napadami. Usługi z zakresu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy (KD) zwiększają bezpieczeństwo i efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w firmach. GPSH jest także odpowiedzialna za monitorowanie pojazdów, oferując montaż urządzeń GPS, sond poziomu paliwa oraz kontrolę temperatury ładunków w chłodniach. Co więcej, firma uczestniczy w nowoczesnym systemie e-Toll, zapewniając zgodność swoich urządzeń z wymogami Krajowej Administracji Skarbowej. Wysoką jakość usług gwarantują liczne certyfikaty oraz pozytywne referencje od zadowolonych klientów. Bezpłatna wycena usług oraz szybkie terminy realizacji sprawiają, że GPSH to idealny wybór dla tych, którzy szukają kompleksowych i niezawodnych rozwiązań w zakresie monitoringu i ochrony mienia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gpsh osiągnęła 241 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 241 585 zł. Pozostałe przychody to 21 zł.
Całkowite koszty wyniosły 194 248 zł.
Zysk netto wyniósł 47 337 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -28 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 241 606 zł w 2022 roku.
• 277 163 zł w 2021 roku.
• 156 589 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 337 zł w 2022 roku.
• 49 493 zł w 2021 roku.
• -27 626 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gpsh wynosi 54 tys. zł.
EBITDA Gpsh wynosi 63 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 697 zł w
2022 roku.
• 54 388 zł w
2021 roku.
• -27 508 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 62 702 zł w
2022 roku.
• 63 393 zł w
2021 roku.
• -12 284 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gpsh wynosi 479 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
129 247 zł a 689 317 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 479 666 zł w 2022 roku.
• 516 083 zł w 2021 roku.
• 200 610 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gpsh wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 124
zł.
Koszty operacyjne Gpsh wyniosły 187 888
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 859 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 124 zł w 2022 roku
• 57 216 zł w 2021 roku
• 57 276 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
•
31% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gpsh wyniosła 222 047 zł.
a
ktywa trwałe to 32 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 189 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 222 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 172 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 718 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 222 048 zł w 2022 roku.
• 249 833 zł w 2021 roku.
• 143 347 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gpsh wyniosły 49 718 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 222 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 718 zł w 2022 roku
• 72 051 zł w 2021 roku
• 15 057 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gpsh wykazała przychody na poziomie 241 606 zł.
Organizacja zarobiła 52 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5463 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1093 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5463 zł w 2022 roku
• 4895 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku