Organizacja Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej złocieniec osiągnęła 24 025 632 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 025 459 zł. Pozostałe przychody to 172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 847 570 zł.
Zysk netto wyniósł 177 890 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 583 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 025 632 zł w 2023 roku.
• 21 909 628 zł w 2022 roku.
• 15 235 566 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 890 zł w 2023 roku.
• 284 950 zł w 2022 roku.
• -47 143 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej złocieniec wynosi 220 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej złocieniec wynosi 1,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 220 471 zł w
2023 roku.
• 289 464 zł w
2022 roku.
• -23 876 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
225 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 573 238 zł w
2023 roku.
• 1 879 790 zł w
2022 roku.
• 1 460 972 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej złocieniec wynosi 19 366 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 778 897 zł a 60 064 079 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 198 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 366 576 zł w 2023 roku.
• 18 250 733 zł w 2022 roku.
• 12 388 973 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej złocieniec wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,85% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 909 278
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej złocieniec wyniosły 23 804 988
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
923 960 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 909 278 zł w 2023 roku
• 5 509 684 zł w 2022 roku
• 3 364 612 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej złocieniec wyniosła 7 433 202 zł.
a
ktywa trwałe to 1 431 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 001 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 433 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 517 240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 915 962 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 844 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 433 202 zł w 2023 roku.
• 6 834 833 zł w 2022 roku.
• 7 053 582 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej złocieniec wyniosły 3 915 962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 433 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 361 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 915 962 zł w 2023 roku
• 3 495 483 zł w 2022 roku
• 4 077 676 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej złocieniec wykazała przychody na poziomie 24 025 632 zł.
Organizacja zarobiła 210 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 989 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5498 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 989 zł w 2023 roku
• 7138 zł w 2022 roku
• 19 747 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej złocieniec wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Powiat Drawski
posiada 14818 udziałów, które stanowią 44.9% firmy.
Gmina Złocieniec
posiada 11259 udziałów, które stanowią 34.1% firmy.
Gmina Wierzchowo
posiada 3559 udziałów, które stanowią 10.8% firmy.
Gmina Kalisz Pomorski
posiada 3337 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.
Największym udziałowcem od 07.04.2021 jest
Powiat Drawski
kontrolujący 45% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.04.2020 do 07.04.2021
był Powiat Drawski
kontrolując 45% udziałów.
W okresie od 24.05.2019 do 08.04.2020 najwięcej udziałów posiadał Powiat Drawski. Jego udziały w tym czasie wynosiły 45%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ ZŁOCIENIEC