Organizacja Premium foams osiągnęła 2 380 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 365 283 zł. Pozostałe przychody to 15 539 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 746 610 zł.
Strata netto wyniosła 1 381 326 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 396 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 380 822 zł w 2023 roku.
• 1 727 336 zł w 2022 roku.
• 1 959 919 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -229 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 381 326 zł w 2023 roku.
• -1 070 905 zł w 2022 roku.
• 308 507 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Premium foams wynosi -964 tys. zł.
EBITDA Premium foams wynosi -485 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
160 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -963 737 zł w
2023 roku.
• -923 682 zł w
2022 roku.
• 340 473 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
80 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -485 384 zł w
2023 roku.
• -814 116 zł w
2022 roku.
• 341 243 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Premium foams wynosi 1 587 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 952 055 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 264 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 587 215 zł w 2023 roku.
• 1 151 557 zł w 2022 roku.
• 2 967 458 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Premium foams wynosi 3,88%. To oznacza, że firma ma szansę 3,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,625% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,88% w 2023 roku.
• 3,66% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 289 635
zł.
Koszty operacyjne Premium foams wyniosły 3 329 020
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 272 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 289 635 zł w 2023 roku
• 384 549 zł w 2022 roku
• 33 082 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Premium foams wyniosła 6 680 620 zł.
a
ktywa trwałe to 6 116 028 zł.
a
ktywa obrotowe to 564 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 680 620 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 878 140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 558 760 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 112 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 680 620 zł w 2023 roku.
• 7 065 119 zł w 2022 roku.
• 4 163 210 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła -41%.
Marża netto wyniosła -58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Premium foams wyniosły 8 558 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 680 620 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 400 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 558 760 zł w 2023 roku
• 7 566 933 zł w 2022 roku
• 3 594 119 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 488.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Premium foams wykazała przychody na poziomie 2 380 822 zł.
Organizacja zarobiła -1 381 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 381 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2037 zł w 2022 roku
• 31 140 zł w 2021 roku