Organizacja Raphicc osiągnęła 653 579 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 618 229 zł. Pozostałe przychody to 35 350 zł.
Całkowite koszty wyniosły 605 501 zł.
Zysk netto wyniósł 12 728 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 653 579 zł w 2023 roku.
• 716 406 zł w 2022 roku.
• 771 939 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 728 zł w 2023 roku.
• 5574 zł w 2022 roku.
• 96 013 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raphicc wynosi 586 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 546 zł a 1 633 948 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 586 176 zł w 2023 roku.
• 590 332 zł w 2022 roku.
• 985 687 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raphicc wyniosła 936 033 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 766 337 zł.
a
ktywa obrotowe to 169 696 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 936 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 803 305 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 936 033 zł w 2023 roku.
• 330 529 zł w 2022 roku.
• 214 689 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raphicc wyniosły 803 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 936 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 803 305 zł w 2023 roku
• 209 955 zł w 2022 roku
• 98 677 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raphicc wykazała przychody na poziomie 653 579 zł.
Organizacja zarobiła 14 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1787 zł w 2023 roku
• 1592 zł w 2022 roku
• 2750 zł w 2021 roku