Kaczor sp. z o.o., działająca pod marką Intergum, to renomowany producent wyrobów gumowych na zamówienie, specjalizujący się w masowej produkcji wyrobów gumowych oraz gumowo-metalowych. Firma oferuje zarówno swoje zaawansowane know-how zdobyte dzięki ciągłemu doskonaleniu technologii przetwórstwa gumy, jak i wysokiej jakości produkty oraz profesjonalną obsługę. Kaczor sp. z o.o. aktywnie współpracuje z instytucjami naukowymi w Polsce, co pozwala jej na ciągłe ulepszanie metod projektowania, produkcji i kontroli jakości.Produkty oferowane przez Kaczor sp. z o.o. znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w tym przede wszystkim w transporcie szynowym oraz instalacjach wodnych, gazowych i kanalizacyjnych. W asortymencie firmy znajdują się m.in. podparcia i czopy, prowadniki, sworznie, pierścienie amortyzujące, amortyzatory gumowe, sprzęgła elastyczne, rolki oraz tuleje metalowo-gumowe. Każdy z tych produktów wytwarzany jest zgodnie z najwyższymi standardami jakości, co gwarantuje ich długą żywotność i niezawodność.Misją Kaczor sp. z o.o. jest dostarczanie klientom rozwiązań, które efektywnie odpowiadają na ich potrzeby techniczne. Firma kładzie duży nacisk na jakość i niezawodność swoich produktów, co jest kluczowym wyznacznikiem jej działalności. Nieustanne poszerzanie oferty produktowej i ulepszanie procesów produkcyjnych oraz projektowych pozwala Kaczor sp. z o.o. sprostać nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kaczor osiągnęła 12 758 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 758 661 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 294 244 zł.
Zysk netto wyniósł 1 464 417 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -137 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 758 661 zł w 2023 roku.
• 10 300 992 zł w 2022 roku.
• 9 950 189 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 464 417 zł w 2023 roku.
• -222 183 zł w 2022 roku.
• -525 047 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kaczor wynosi 1,46 mln zł.
EBITDA Kaczor wynosi 1,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
85 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 464 553 zł w
2023 roku.
• -213 510 zł w
2022 roku.
• -503 638 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 541 567 zł w
2023 roku.
• -113 768 zł w
2022 roku.
• -326 320 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaczor wynosi 18 523 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 160 321 zł a 31 896 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 523 763 zł w 2023 roku.
• 9 929 336 zł w 2022 roku.
• 9 862 104 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaczor wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 231 761
zł.
Koszty operacyjne Kaczor wyniosły 11 294 108
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3983 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 231 761 zł w 2023 roku
• 4 092 759 zł w 2022 roku
• 4 604 569 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaczor wyniosła 7 379 724 zł.
a
ktywa trwałe to 3 239 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 140 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 379 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 547 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 832 630 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -477 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 379 724 zł w 2023 roku.
• 6 574 707 zł w 2022 roku.
• 6 378 681 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaczor wyniosły 1 832 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 379 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -139 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 832 630 zł w 2023 roku
• 2 492 030 zł w 2022 roku
• 2 073 821 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kaczor wykazała przychody na poziomie 12 758 661 zł.
Organizacja zarobiła 1 464 417 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 464 417 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku