NAVIGATOR DEBT ADVISORY SP. Z O.O. | KRS: 0000500417

Podsumowanie

aktywa

140 tys.

przychód

78 tys.

zysk

-280 tys.

wartość firmy

52 tys.

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TWARDA, 18

Kod pocztowy

00-105

Rejestracja

2014-03-11

Rozpoczęcie działalności

2014-03-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIONYMI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność wspomagająca edukację Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Navigator Debt Advisory osiągnęła 78 208 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 000 zł. Pozostałe przychody to 66 208 zł.

Całkowite koszty wyniosły 291 581 zł.

Strata netto wyniosła 279 581 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -420 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 208 zł w 2024 roku.
• 81 862 zł w 2023 roku.
• 127 181 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -276 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -279 581 zł w 2024 roku.
• -551 544 zł w 2023 roku.
• -1 111 213 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Navigator Debt Advisory wynosi -346 tys. zł.

EBITDA Navigator Debt Advisory wynosi -346 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 286 018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -345 787 zł w 2024 roku.
• -551 685 zł w 2023 roku.
• -1 117 531 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 286 018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -345 787 zł w 2024 roku.
• -551 685 zł w 2023 roku.
• -1 117 531 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Navigator Debt Advisory wynosi 52 138 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 195 519 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 468 994 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 138 zł w 2024 roku.
• 1 417 612 zł w 2023 roku.
• 662 047 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navigator Debt Advisory wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Navigator Debt Advisory charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 203 039 zł.

Koszty operacyjne Navigator Debt Advisory wyniosły 357 787 zł.

Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 448 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 203 039 zł w 2024 roku
• 101 547 zł w 2023 roku
• 419 595 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Navigator Debt Advisory wyniosła 139 776 zł.

a

ktywa obrotowe to 139 776 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 776 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -37 902 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 678 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -456 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 776 zł w 2024 roku.
• 1 886 107 zł w 2023 roku.
• 782 830 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -200%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 738%.

Marża operacyjna wyniosła -2,882%.

Marża netto wyniosła -357%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -419.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Navigator Debt Advisory wyniosły 177 678 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 776 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -128 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 678 zł w 2024 roku
• 68 723 zł w 2023 roku
• 13 150 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Navigator Debt Advisory wykazała przychody na poziomie 78 208 zł.

Organizacja zarobiła -279 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -279 581 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Navigator Debt Advisory wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Navigator Capital posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 21.11.2024 jest Navigator Capital kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.05.2014 do 21.11.2024 był Navigator Capital kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 11.03.2014 do 13.05.2014 najwięcej udziałów posiadał Navigator Capital . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NAVIGATOR DEBT ADVISORY

	Organizacja	Numer KRS
1	IFUNDI SOFTHOUSE	0000876090
2	PACTUM WINDYKACJA SP. Z O.O.	0000690402
3	ZAKŁAD ROLNY AGRO-MINKOWSKIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000153462
4	PD FINANSE SP. Z O.O.	0000501249
5	SOLUM INKASSO B.P. SP. Z O.O.	0000370016
6	RYTEL RESOURCE SP. Z O.O.	0000715557
7	AM PARTNER SP. Z O.O.	0000955541
8	AMP INVEST SP. Z O.O.	0000644255
9	BCTECH SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000747164
10	PREMIUM POŻYCZKI S.A. W LIKWIDACJI	0000449031
11	JWR SP. Z O.O.	0000472234
12	NAVIBLUE SP. Z O.O. SP. K.	0000696586
13	ŚLĄSKIE CENTRUM RESTRUKTURYZACJI SP. Z O.O.	0000890953
14	NT SERWIS SP. Z O.O.	0000018534
15	"BUSINESS ANGEL SEEDFUND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000272422
16	OKREDYTY SP. Z O.O.	0000921005
17	LISTADŁUGÓW.PL P.KRUK SP. J.	0000897664
18	ENIGMA W LIKWIDACJI 1 W LIKWIDACJI	0000487966
19	FUNDACJA GOZDAWA	0000083444
20	LIMES SP. Z O.O.	0000109725
21	ENIGMA W LIKWIDACJI 3 W LIKWIDACJI	0000488086
22	KANCELARIA KPP SP. Z O.O.	0000525006
23	OPC SP. Z O.O. S.K.A.	0000430592
24	J.A.B. PFLEGE SP. Z O.O.	0000904013
25	ENIGMA W LIKWIDACJI 2 W LIKWIDACJI	0000488042
26	AVALON SP. Z O.O.	0000291651
27	VENDEGO SP. Z O.O.	0000940117
28	PPHU ADA SP. Z O.O.	0000601738
29	E I R SP. Z O.O.	0000331510
30	DANKS FUND VENTURE CAPITAL SP. Z O.O.	0000675877

NAVIGATOR DEBT ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000500417 NIP 5272710474 REGON 147137759

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAVIGATOR DEBT ADVISORY

NAVIGATOR DEBT ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000500417 NIP
5272710474 REGON
147137759