SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PAR.21 DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU,A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Pd finanse osiągnęła 251 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 198 692 zł. Pozostałe przychody to 52 377 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 186 zł.
Zysk netto wyniósł 136 506 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -19 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 251 069 zł w 2023 roku.
• 68 630 zł w 2022 roku.
• 191 243 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 506 zł w 2023 roku.
• 53 216 zł w 2022 roku.
• 33 459 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pd finanse wynosi 99 tys. zł.
EBITDA Pd finanse wynosi 99 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 99 028 zł w
2023 roku.
• 17 380 zł w
2022 roku.
• -16 918 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 99 028 zł w
2023 roku.
• 17 380 zł w
2022 roku.
• -13 918 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pd finanse wynosi 1 234 474 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
376 603 zł a 2 779 045 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 234 474 zł w 2023 roku.
• 677 307 zł w 2022 roku.
• 640 112 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pd finanse wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 823
zł.
Koszty operacyjne Pd finanse wyniosły 99 664
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 116 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 823 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pd finanse wyniosła 755 968 zł.
a
ktywa trwałe to 144 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 611 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 755 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 694 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 207 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -221 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 755 968 zł w 2023 roku.
• 648 969 zł w 2022 roku.
• 639 493 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pd finanse wyniosły 61 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 755 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -295 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 207 zł w 2023 roku
• 90 713 zł w 2022 roku
• 134 453 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pd finanse wykazała przychody na poziomie 251 069 zł.
Organizacja zarobiła 151 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 899 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1505 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 899 zł w 2023 roku
• 5268 zł w 2022 roku
• 3485 zł w 2021 roku
Organizacja Pd finanse wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudzik Piotr
posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Największym udziałowcem od 14.06.2016 jest
Dudzik Piotr
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.03.2014 do 14.06.2016
był Dudzik Piotr
kontrolując 90% udziałów.