Organizacja Dentalab osiągnęła 506 124 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 506 124 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 451 854 zł.
Zysk netto wyniósł 54 270 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 506 124 zł w 2022 roku.
• 408 375 zł w 2021 roku.
• 243 600 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 270 zł w 2022 roku.
• 102 500 zł w 2021 roku.
• -9939 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dentalab wynosi 61 tys. zł.
EBITDA Dentalab wynosi 71 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 60 832 zł w
2022 roku.
• 80 211 zł w
2021 roku.
• 1069 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 71 164 zł w
2022 roku.
• 90 543 zł w
2021 roku.
• 11 401 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dentalab wynosi 866 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
311 899 zł a 1 663 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 866 395 zł w 2022 roku.
• 953 446 zł w 2021 roku.
• 356 722 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dentalab wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 111 966
zł.
Koszty operacyjne Dentalab wyniosły 445 292
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 266 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 111 966 zł w 2022 roku
• 29 986 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dentalab wyniosła 441 552 zł.
a
ktywa trwałe to 18 780 zł.
a
ktywa obrotowe to 422 772 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 442 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 415 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 686 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 442 552 zł w 2022 roku.
• 381 044 zł w 2021 roku.
• 277 687 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dentalab wyniosły 26 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 442 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 686 zł w 2022 roku
• 19 448 zł w 2021 roku
• 18 591 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dentalab wykazała przychody na poziomie 506 124 zł.
Organizacja zarobiła 60 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6562 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1312 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6562 zł w 2022 roku
• 11 756 zł w 2021 roku
• 235 zł w 2020 roku