TRN ESTATE S.A. | KRS: 0000498723

Podsumowanie

aktywa

26,5 mln

przychód

2,1 mln

zysk

39 tys.

wartość firmy

13,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

TCZEW

Adres

ROKICKA, 16

Kod pocztowy

83-110

Rejestracja

2014-02-19

Rozpoczęcie działalności

2014-02-19

Kapitał zakładowy

450000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.trnestate.transpolonia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne

Opis

Zarządzanie nieruchomościami Grupy Trans Polonia
Administrowanie budynkami firmy
Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa dla pracowników i najemców

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Trn estate osiągnęła 2 139 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 683 000 zł. Pozostałe przychody to 456 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 644 000 zł.

Zysk netto wyniósł 39 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 243 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 139 000 zł w 2023 roku.
• 6 358 000 zł w 2022 roku.
• 1 025 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 000 zł w 2023 roku.
• -764 000 zł w 2022 roku.
• -184 000 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

678000

74000

777000

43000

775000

-54000

799000

-83000

1025000

-184000

6358000

-764000

2139000

39000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Trn estate wynosi -188 tys. zł.

EBITDA Trn estate wynosi 25 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 60 500 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -188 000 zł w 2023 roku.
• -860 000 zł w 2022 roku.
• -25 000 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 40 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 000 zł w 2023 roku.
• -649 000 zł w 2022 roku.
• 180 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Trn estate wynosi 13 664 500 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 390 000 zł a 64 440 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 013 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 664 500 zł w 2023 roku.
• 16 292 667 zł w 2022 roku.
• 1 310 333 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

740000

1584250

4460000

430000

1557750

4628000

0

1343916.67

4412000

0

1297666.67

4080000

0

1310333.33

3344000

0

16292666.67

64288000

390000

13664500

64440000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trn estate wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 510 000 zł.

Koszty operacyjne Trn estate wyniosły 1 871 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 79 333 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 510 000 zł w 2023 roku
• 228 000 zł w 2022 roku
• 83 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Trn estate wyniosła 26 523 000 zł.

a

ktywa trwałe to 17 394 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 129 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 523 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 110 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 413 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 822 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 523 000 zł w 2023 roku.
• 25 518 000 zł w 2022 roku.
• 17 467 000 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3590000

10843000

9565000

14639000

17467000

25518000

26523000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0206

0.0664

0.2581

0.1091

0.004

0.0371

0.2237

0.0553

-0.0056

-0.049

0.088

-0.0697

-0.0057

-0.0814

0.0277

-0.1039

-0.0105

-0.2201

-0.0244

-0.1795

-0.0299

-0.0475

-0.1477

-0.1202

0.0015

0.0024

-0.1117

0.0182

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Trn estate wyniosły 10 413 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 523 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 323 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 413 000 zł w 2023 roku
• 9 446 000 zł w 2022 roku
• 16 631 000 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3590000

2475000

0.6894

10843000

9686000

0.8933

9565000

8462000

0.8847

14639000

13619000

0.9303

17467000

16631000

0.9521

25518000

9446000

0.3702

26523000

10413000

0.3926

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Trn estate wykazała przychody na poziomie 2 139 000 zł.

Organizacja zarobiła 39 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 43 000 zł w 2022 roku
• 24 000 zł w 2021 roku

Wartość

0

24000

43000

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Trn estate wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.718078296610741

0.613593586615546

0.622241657696448

0.646020303074886

0.64286929884275

0.727495462794918

0.664130514302436

0.628755364806867

0

0.697491689332124

0.6458934169279

0.77662981088756

0.745513115508514

0.584532237192662

0.687783538561244

0.555998171488278

0.55222009632513

0

0.157912963176729

0.636918291661682

0.762228887863406

0.741925446511917

0.299403349867012

0.531579752255697

0.335064292779426

0.167061611374408

0

0.157075862068966

0.649951619329501

0.812062406968411

0.763869811884144

0.310495726495726

0.442268342589886

0.357957244655582

0.142327028968159

0

0.0922438557293329

0.678118161925602

0.82735342582257

0.76916451335056

0.249068901303538

0.318746470920384

0.309278939549766

0.0900563931407527

0.793055874913773

0.0488765839633692

0.879215171886102

0.863945940193679

0.465004522840344

0.275557590424488

0.234347916522221

0.240967923466517

0.164518317503392

0.821805459967883

0.570779574777394

0.716327414465136

0.849612684580005

0.484202746812835

0.410732929630403

0.248635491960466

0.448286432468886

0.347879760508611

0

Powiązania

TRANS POLONIA - wspólnik

L KRZYSZTOF - organ nadzoru

S ELIZA - reprezentacja

D ANNA - organ nadzoru

S WOJCIECH - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2021

Trans Polonia

Organizacja

wspólnik

19.02.2014

09.02.2021

Amg Chemicals

Organizacja

organ nadzoru

19.02.2014

22.07.2019

M Agnieszka

Marzec 1973

Osoba

organ nadzoru

19.02.2014

S Wojciech

Kwiecień 1982

Osoba

organ nadzoru

19.02.2014

L Krzysztof

Lipiec 1978

Osoba

organ nadzoru

22.07.2019

D Anna

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

09.02.2021

S Eliza

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

26.06.2014

09.02.2021

S Eliza

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

19.02.2014

26.06.2014

S Eliza

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

26.06.2014

18.12.2014

M Agnieszka

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Trans Polonia posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 09.02.2021 jest Trans Polonia kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2014 do 09.02.2021 był Amg Chemicals kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TRN ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W USTRONIU - SP. Z O.O.	0000140682
2	BRAND STORES SP. Z O.O.	0000175091
3	ARP SP. Z O.O.	0000112438
4	HOSSO SZCZECINEK H1 SP. Z O.O.	0000275573
5	POLSKIE CENTRA HANDLOWE SP. Z O.O.	0000364580
6	FUNDACJA L'ARCHE	0000054452
7	KMG INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000533643
8	PROINVEST PRO SZYMAŃSKI SP. J.	0000864880
9	AMERLEASE SP. Z O.O.	0001061614
10	SK SKWER SP. Z O.O. SP. K.	0000510001
11	BALTIQ PLAZA SP. Z O.O.	0000450931
12	OCTA LH SP. Z O.O.	0000511289
13	DEKADA BRODNICA SP. Z O.O.	0000395099
14	AS INVEST SP. Z O.O.	0000373161
15	HASCO REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000757138
16	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000073302
17	LEGNICKA PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000810395
18	JELENIOGÓRSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000021794
19	DUIF REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000302996
20	AGRO-VIT SP. Z O.O.	0000195076
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000173411
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POD ŚNIEŻKĄ" W KOWARACH	0000182036
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH I TURYSTYCZNYCH	0000018307
24	LAS POL SP. Z O.O.	0000021009
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STRYJEŃSKICH"	0000170015
26	J200 OFFICE INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000805815
27	CH CHMIELNA SP. Z O.O.	0000751179
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAŁE KABATY"	0000077941
29	SAREGO SP. Z O.O.	0000285818
30	GALERIA RÓŻANA WIELKOPOLSKA	0000488743

TRN ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000498723 NIP 5932596465 REGON 222035191

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRN ESTATE

TRN ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000498723 NIP
5932596465 REGON
222035191