Organizacja D&j handel osiągnęła 531 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 807 zł. Pozostałe przychody to 453 197 zł.
Całkowite koszty wyniosły -213 847 zł.
Zysk netto wyniósł 291 654 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -83 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 531 004 zł w 2023 roku.
• 511 697 zł w 2022 roku.
• 560 962 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 291 654 zł w 2023 roku.
• -33 819 zł w 2022 roku.
• -2469 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D&j handel wynosi 1 824 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
304 370 zł a 4 083 154 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 824 989 zł w 2023 roku.
• 501 842 zł w 2022 roku.
• 560 049 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&j handel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 164
zł.
Koszty operacyjne D&j handel wyniosły 212 433
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 096 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 164 zł w 2023 roku
• 123 282 zł w 2022 roku
• 113 391 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D&j handel wyniosła 442 962 zł.
a
ktywa obrotowe to 442 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 442 962 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 405 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 135 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 442 962 zł w 2023 roku.
• 285 594 zł w 2022 roku.
• 362 301 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła -173%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D&j handel wyniosły 37 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 442 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 135 zł w 2023 roku
• 71 314 zł w 2022 roku
• 114 202 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D&j handel wykazała przychody na poziomie 531 004 zł.
Organizacja zarobiła 317 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 487 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 291 654 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 487 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku