Organizacja Endo medical osiągnęła 1292 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1292 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 312 182 zł.
Strata netto wyniosła 310 890 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1292 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.
• 3 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -310 890 zł w 2023 roku.
• -266 410 zł w 2022 roku.
• -195 786 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Endo medical wynosi -67 tys. zł.
EBITDA Endo medical wynosi -67 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
47 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -66 927 zł w
2023 roku.
• -64 948 zł w
2022 roku.
• -111 102 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -66 927 zł w
2023 roku.
• -64 948 zł w
2022 roku.
• -111 102 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endo medical wynosi 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 861 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
• 2 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endo medical wynosi 10,1%. To oznacza, że firma ma szansę 10,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,598% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,1% w 2023 roku.
• 6,4% w 2022 roku.
• 6,4% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Endo medical wyniosły 68 220
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4228 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endo medical wyniosła 51 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 357 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 408 761 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 449 zł w 2023 roku.
• 45 680 zł w 2022 roku.
• 53 405 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -604%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -5,179%.
Marża netto wyniosła -24,058%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 176.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58737056.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70277425.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endo medical wyniosły 2 408 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,682%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 408 761 zł w 2023 roku
• 2 092 102 zł w 2022 roku
• 1 833 417 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 153 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4682% w 2023 roku
• 4580% w 2022 roku
• 3433% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endo medical wykazała przychody na poziomie 1292 zł.
Organizacja zarobiła -310 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -310 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku