Przychody operacyjne wyniosły 624 101 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 657 274 zł.
Strata netto wyniosła 33 172 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -83 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 624 101 zł w 2024 roku.
• 428 070 zł w 2023 roku.
• 617 902 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 172 zł w 2024 roku.
• 34 138 zł w 2023 roku.
• 36 186 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Addo wynosi -20 tys. zł.
EBITDA Addo wynosi -19 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 863 zł w
2024 roku.
• 43 642 zł w
2023 roku.
• 46 642 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -18 911 zł w
2024 roku.
• 44 356 zł w
2023 roku.
• 46 642 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Addo wynosi 571 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 560 254 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -46 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 571 848 zł w 2024 roku.
• 602 591 zł w 2023 roku.
• 711 735 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Addo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 869
zł.
Koszty operacyjne Addo wyniosły 643 965
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 869 zł w 2024 roku
• 115 815 zł w 2023 roku
• 10 879 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Addo wyniosła 287 901 zł.
a
ktywa trwałe to 5134 zł.
a
ktywa obrotowe to 282 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 287 901 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 707 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 194 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 287 901 zł w 2024 roku.
• 338 121 zł w 2023 roku.
• 277 392 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Addo wyniosły 80 194 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 287 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 194 zł w 2024 roku
• 97 242 zł w 2023 roku
• 70 650 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Addo wykazała przychody na poziomie 624 101 zł.
Organizacja zarobiła -33 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -203 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3608 zł w 2023 roku
• 3923 zł w 2022 roku