Organizacja Itech solutions osiągnęła 6 863 151 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 863 151 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 387 292 zł.
Zysk netto wyniósł 1 475 859 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 308 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 863 151 zł w 2022 roku.
• 75 302 zł w 2021 roku.
• 272 613 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 270 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 475 859 zł w 2022 roku.
• -6676 zł w 2021 roku.
• 20 383 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itech solutions wynosi 1,63 mln zł.
EBITDA Itech solutions wynosi 1,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
336 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 627 241 zł w
2022 roku.
• 2523 zł w
2021 roku.
• 21 369 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itech solutions wynosi 11 694 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 215 626 zł a 20 662 029 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 170 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 694 497 zł w 2022 roku.
• 158 933 zł w 2021 roku.
• 377 011 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itech solutions wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Itech solutions wyniosły 5 235 910
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 774 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itech solutions wyniosła 2 585 127 zł.
a
ktywa trwałe to 300 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 285 127 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 585 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 620 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 964 293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 478 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 585 127 zł w 2022 roku.
• 389 745 zł w 2021 roku.
• 471 003 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itech solutions wyniosły 964 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 585 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 191 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 964 293 zł w 2022 roku
• 244 770 zł w 2021 roku
• 319 352 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itech solutions wykazała przychody na poziomie 6 863 151 zł.
Organizacja zarobiła 1 619 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 143 240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 475 859 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 240 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku